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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 003.00 | 15 003.00 | | 15 003.00 |
AH Fonds commercial | 1 345 400.00 | | 1 345 400.00 | 1 345 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 942.00 | 38 707.00 | 8 234.00 | 46 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 409 657.00 | 56 023.00 | 1 353 634.00 | 1 409 657.00 |
BT Marchandises | 299 228.00 | | 299 228.00 | 299 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 483.00 | | 24 483.00 | 24 483.00 |
BZ Autres créances | 14 697.00 | | 14 697.00 | 14 697.00 |
CF Disponibilités | 138 346.00 | | 138 346.00 | 138 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 249.00 | | 3 249.00 | 3 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 003.00 | | 480 003.00 | 480 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 889 660.00 | 56 023.00 | 1 833 637.00 | 1 889 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 748 785.00 | 610 917.00 | | 748 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 521.00 | 137 868.00 | | 121 521.00 |
DL TOTAL (I) | 1 101 306.00 | 979 785.00 | | 1 101 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 212.00 | 397 148.00 | | 292 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 771.00 | 142 546.00 | | 124 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 675.00 | 196 204.00 | | 228 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 236.00 | 42 801.00 | | 69 236.00 |
EA Autres dettes | 17 437.00 | 8 901.00 | | 17 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 331.00 | 787 601.00 | | 732 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 833 637.00 | 1 767 386.00 | | 1 833 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 855.00 | 473 102.00 | | 524 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 408 587.00 | | 1 069.00 | 1 408 587.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 409 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 360 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 360 403.00 | | | 1 360 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 184.00 | | 1 069.00 | 48 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 346.00 | 6 677.00 | | 49 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 606.00 | 3 397.00 | | 11 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 740.00 | 3 280.00 | | 37 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 675.00 | 228 675.00 | | 228 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 706.00 | 14 706.00 | | 14 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 177.00 | 49 177.00 | | 49 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 437.00 | 17 437.00 | | 17 437.00 |
UX Autres créances clients | 24 483.00 | 24 483.00 | | 24 483.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 212.00 | 84 736.00 | 207 476.00 | 292 212.00 |
VI Groupe et associés | 124 771.00 | 124 771.00 | | 124 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 071.00 | | | 84 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 818.00 | 5 818.00 | | 5 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 429.00 | 42 429.00 | | 42 429.00 |
VW T.V.A. | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 331.00 | 524 855.00 | 207 476.00 | 732 331.00 |