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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 276 289.00 | 248 582.00 | 27 707.00 | 276 289.00 |
040 Immobilisations financières | 10 150.00 | | 10 150.00 | 10 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 356 439.00 | 248 582.00 | 107 857.00 | 356 439.00 |
060 Stock marchandises | 95 102.00 | | 95 102.00 | 95 102.00 |
072 Créances – Autres | 256 748.00 | | 256 748.00 | 256 748.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
084 Disponibilités | 64 154.00 | | 64 154.00 | 64 154.00 |
092 Charges constatées d’avance | 17 473.00 | | 17 473.00 | 17 473.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 433 478.00 | | 433 478.00 | 433 478.00 |
110 Total général Actif | 789 917.00 | 248 582.00 | 541 335.00 | 789 917.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 190.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 612.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 167.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 969.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 281 683.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 123 834.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 979.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 849.00 | |
176 Total des dettes | | | 482 366.00 | |
180 Total général Passif | | | 541 335.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 241.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 169 347.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 670 373.00 | | | 670 373.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 667.00 | | | 667.00 |
230 Autres produits | 19 435.00 | | | 19 435.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 690 475.00 | | | 690 475.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 246 503.00 | | | 246 503.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 407.00 | | | -2 407.00 |
242 Autres charges externes. | 170 127.00 | | | 170 127.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
250 Rémunérations du personnel | 155 527.00 | | | 155 527.00 |
252 Charges sociales | 62 729.00 | | | 62 729.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 117.00 | | | 10 117.00 |
262 Autres charges | 27 891.00 | | | 27 891.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 673 416.00 | | | 673 416.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 059.00 | | | 17 059.00 |
280 Produits financiers | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
294 Charges financières | 5 585.00 | | | 5 585.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 943.00 | | | 8 943.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 761.00 | | | 3 761.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 358 158.00 | | | 358 158.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 241.00 | | | 5 241.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 960.00 | | | 6 960.00 |