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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 805.00 | 65 771.00 | 23 033.00 | 88 805.00 |
040 Immobilisations financières | 8 310.00 | | 8 310.00 | 8 310.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 202 116.00 | 65 771.00 | 136 344.00 | 202 116.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 331.00 | | 3 331.00 | 3 331.00 |
072 Créances – Autres | 8 034.00 | | 8 034.00 | 8 034.00 |
084 Disponibilités | 114 697.00 | | 114 697.00 | 114 697.00 |
092 Charges constatées d’avance | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 325.00 | | 127 325.00 | 127 325.00 |
110 Total général Actif | 329 442.00 | 65 771.00 | 263 670.00 | 329 442.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 84 273.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 192.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 205.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 144 171.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 385.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 637.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 113.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 499.00 | |
180 Total général Passif | | | 263 670.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 065.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 196 785.00 | | | 196 785.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 949.00 | | | 14 949.00 |
230 Autres produits | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 213 334.00 | | | 213 334.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 683.00 | | | 11 683.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -228.00 | | | -228.00 |
242 Autres charges externes. | 69 719.00 | | | 69 719.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 735.00 | | | 78 735.00 |
252 Charges sociales | 16 565.00 | | | 16 565.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 177.00 | | | 4 177.00 |
262 Autres charges | 253.00 | | | 253.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 183 614.00 | | | 183 614.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 720.00 | | | 29 720.00 |
294 Charges financières | 280.00 | | | 280.00 |
300 Charges exceptionnelles | 60.00 | | | 60.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 205.00 | | | 27 205.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 201 050.00 | | | 201 050.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 357.00 | | | 39 357.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 603.00 | | | 9 603.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |