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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 355.00 | 110 335.00 | 20.00 | 110 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 566.00 | | 20 566.00 | 20 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 921.00 | 110 335.00 | 20 586.00 | 130 921.00 |
BZ Autres créances | 25 349.00 | | 25 349.00 | 25 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 081.00 | | 24 081.00 | 24 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 430.00 | | 49 430.00 | 49 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 352.00 | 110 335.00 | 70 017.00 | 180 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -398 999.00 | | | -398 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -481 799.00 | | | -481 799.00 |
DL TOTAL (I) | -480 799.00 | | | -480 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 781.00 | | | 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 435.00 | | | 380 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 734.00 | | | 124 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 865.00 | | | 44 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 816.00 | | | 550 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 017.00 | | | 70 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 816.00 | | | 550 816.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 781.00 | | | 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 754.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 110 335.00 | |
GE Autres charges | | | 2 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -449 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -455 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 463.00 | | | 26 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 463.00 | | | 26 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 463.00 | | | -26 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10.00 | | | 10.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 810.00 | | | 481 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -481 799.00 | | | -481 799.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 568.00 | | | 26 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 633.00 | | 288.00 | 130 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 355.00 | | | 110 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 278.00 | | 288.00 | 20 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 110 335.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 110 335.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 110 335.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 110 335.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 734.00 | 124 734.00 | | 124 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 275.00 | 22 275.00 | | 22 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 825.00 | 14 825.00 | | 14 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 566.00 | | | 20 566.00 |
VB T. V. A. | 24 430.00 | | | 24 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VI Groupe et associés | 380 435.00 | 380 435.00 | | 380 435.00 |
VP Divers | 919.00 | | | 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 763.00 | 7 763.00 | | 7 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 081.00 | | | 24 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 997.00 | 49 430.00 | 20 566.00 | 69 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 816.00 | 550 816.00 | | 550 816.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 742.00 | | | 11 742.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 442.00 | | | 17 442.00 |
ST Autres comptes | 46 017.00 | | | 46 017.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 150 073.00 | | | 150 073.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 18.00 | | | 18.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 247.00 | | | 6 247.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 989.00 | | | 17 989.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 446.00 | | | 52 446.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 213 552.00 | | | 213 552.00 |