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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 632.00 | 91.00 | 541.00 | 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 642.00 | 9 678.00 | 18 964.00 | 28 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 174.00 | 9 768.00 | 64 406.00 | 74 174.00 |
BT Marchandises | 22 768.00 | | 22 768.00 | 22 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 358.00 | 6 116.00 | 56 241.00 | 62 358.00 |
BZ Autres créances | 29 159.00 | | 29 159.00 | 29 159.00 |
CF Disponibilités | 6 661.00 | | 6 661.00 | 6 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 771.00 | | 1 771.00 | 1 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 716.00 | 6 116.00 | 116 600.00 | 122 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 890.00 | 15 885.00 | 181 005.00 | 196 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 18 444.00 | 13 176.00 | | 18 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 588.00 | 8 268.00 | | 7 588.00 |
DL TOTAL (I) | 30 432.00 | 25 844.00 | | 30 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 600.00 | 73 458.00 | | 58 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 964.00 | 15 448.00 | | 68 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 009.00 | 27 822.00 | | 23 009.00 |
EA Autres dettes | | 447.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 150 574.00 | 117 175.00 | | 150 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 005.00 | 143 019.00 | | 181 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 071.00 | 117 175.00 | | 116 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 303 294.00 | | 303 294.00 | 303 294.00 |
FG Production vendue services | 90 092.00 | | 90 092.00 | 90 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 393 386.00 | | 393 386.00 | 393 386.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 761.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405 347.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 188 856.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 302.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 116.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 398 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | 1 233.00 | | 1 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 149.00 | 17 911.00 | | 19 149.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 630.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 869.00 | | | 869.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 679.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 869.00 | 1 679.00 | | 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 617.00 | -1 679.00 | | 2 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 455.00 | 1 728.00 | | 1 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 917.00 | 316 542.00 | | 408 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 329.00 | 308 274.00 | | 401 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 588.00 | 8 268.00 | | 7 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 174.00 | | | 74 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 274.00 | | | 29 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 466.00 | 3 302.00 | 9 766.00 | 6 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 466.00 | 3 302.00 | 9 768.00 | 6 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 116.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 116.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 116.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 116.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 964.00 | 68 964.00 | | 68 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 133.00 | 8 133.00 | | 8 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 50 125.00 | 50 125.00 | | 50 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 233.00 | 12 233.00 | | 12 233.00 |
VB T. V. A. | 20 194.00 | 20 194.00 | | 20 194.00 |
VC Groupe et associés | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 600.00 | 24 098.00 | 34 502.00 | 58 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 401.00 | | | 13 401.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 584.00 | 6 584.00 | | 6 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 187.00 | 96 187.00 | | 96 187.00 |
VW T.V.A. | 11 009.00 | 11 009.00 | | 11 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 574.00 | 116 071.00 | 34 502.00 | 150 574.00 |