| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 036.00 | 23 036.00 | | 23 036.00 |
AH Fonds commercial | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 20 010.00 | | 20 010.00 | 20 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 632.00 | 27 420.00 | 34 213.00 | 61 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 983.00 | | 16 983.00 | 16 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 161.00 | 50 455.00 | 134 706.00 | 185 161.00 |
BT Marchandises | 153 490.00 | | 153 490.00 | 153 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 958.00 | | 11 958.00 | 11 958.00 |
BZ Autres créances | 278 196.00 | | 278 196.00 | 278 196.00 |
CF Disponibilités | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 733.00 | | 15 733.00 | 15 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 978.00 | | 464 978.00 | 464 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 139.00 | 50 455.00 | 599 684.00 | 650 139.00 |
CU Autres participations | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 217 110.00 | 198 768.00 | | 217 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 150.00 | 18 342.00 | | -35 150.00 |
DL TOTAL (I) | 190 210.00 | 225 360.00 | | 190 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 067.00 | 90 506.00 | | 245 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 886.00 | 4 744.00 | | 4 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 548.00 | 9 690.00 | | 48 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 744.00 | 97 401.00 | | 102 744.00 |
EA Autres dettes | 8 228.00 | 5 489.00 | | 8 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 473.00 | 207 830.00 | | 409 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 684.00 | 433 190.00 | | 599 684.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 218 854.00 | | 1 218 854.00 | 1 218 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 218 854.00 | | 1 218 854.00 | 1 218 854.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 224 373.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 642 259.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 400.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 258 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 541.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96.00 | | | 96.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 705.00 | | | 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 705.00 | | | 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -609.00 | | | -609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 237.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 224 469.00 | 975 020.00 | | 1 224 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 259 619.00 | 956 678.00 | | 1 259 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 150.00 | 18 342.00 | | -35 150.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 803.00 | 26 358.00 | | 158 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 23 483.00 | | | 23 483.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 185 161.00 | | | 185 161.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 046.00 | | | 100 046.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 61 632.00 | | | 61 632.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 046.00 | | | 100 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 607.00 | 23 025.00 | | 38 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 150.00 | 3 333.00 | | 20 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 056.00 | 6 400.00 | | 44 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 036.00 | | | 23 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 020.00 | 6 400.00 | | 21 020.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 548.00 | 48 548.00 | | 48 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 312.00 | 38 312.00 | | 38 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 855.00 | 34 855.00 | | 34 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 228.00 | 8 228.00 | | 8 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 983.00 | | 16 983.00 | 16 983.00 |
UX Autres créances clients | 11 958.00 | 11 958.00 | | 11 958.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VB T. V. A. | 17 234.00 | 17 234.00 | | 17 234.00 |
VC Groupe et associés | 249 864.00 | 249 864.00 | | 249 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 926.00 | 23 926.00 | | 23 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 141.00 | 30 627.00 | 175 300.00 | 221 141.00 |
VI Groupe et associés | 4 886.00 | 4 886.00 | | 4 886.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 859.00 | | | 8 859.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 099.00 | 5 099.00 | | 5 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 733.00 | 15 733.00 | | 15 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 871.00 | 305 887.00 | 16 983.00 | 322 871.00 |
VW T.V.A. | 26 123.00 | 26 123.00 | | 26 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 473.00 | 218 960.00 | 175 300.00 | 409 473.00 |