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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 473 000.00 | | 473 000.00 | 473 000.00 |
AP Constructions | 5 690.00 | 2 219.00 | 3 471.00 | 5 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 580.00 | 12 580.00 | | 12 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 917.00 | 67 365.00 | 2 553.00 | 69 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 324.00 | 82 164.00 | 479 160.00 | 561 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 097.00 | | 3 097.00 | 3 097.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
BT Marchandises | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 947.00 | | 4 947.00 | 4 947.00 |
BZ Autres créances | 14 901.00 | | 14 901.00 | 14 901.00 |
CF Disponibilités | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 266.00 | | 2 266.00 | 2 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 030.00 | | 35 030.00 | 35 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 355.00 | 82 164.00 | 514 190.00 | 596 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 266 776.00 | | | 266 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 294.00 | | | 30 294.00 |
DL TOTAL (I) | 305 320.00 | | | 305 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 130.00 | | | 29 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 020.00 | | | 97 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 121.00 | | | 31 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 599.00 | | | 51 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 870.00 | | | 208 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 190.00 | | | 514 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 870.00 | | | 208 870.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 487.00 | | | 12 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 492.00 | | 29 492.00 | 29 492.00 |
FD Production vendue biens | 407 551.00 | | 407 551.00 | 407 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 437 043.00 | | 437 043.00 | 437 043.00 |
FM Production stockée | | | 194.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 440 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 525.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 974.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 132.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 402 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 279.00 | | | 24 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 828.00 | | | -2 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 660.00 | | | 440 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 366.00 | | | 410 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 294.00 | | | 30 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 324.00 | | | 561 324.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 89.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 561 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 473 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 473 000.00 | | | 473 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 188.00 | | | 88 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136.00 | | | 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 032.00 | 8 132.00 | | 74 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 032.00 | 8 132.00 | | 74 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 121.00 | 31 121.00 | | 31 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 582.00 | 16 582.00 | | 16 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 955.00 | 31 955.00 | | 31 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
UX Autres créances clients | 4 947.00 | 4 947.00 | | 4 947.00 |
VB T. V. A. | 7 120.00 | 7 120.00 | | 7 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 487.00 | 12 487.00 | | 12 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 644.00 | 16 644.00 | | 16 644.00 |
VI Groupe et associés | 97 020.00 | 97 020.00 | | 97 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 232.00 | | | 14 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 466.00 | 4 468.00 | | 4 466.00 |
VP Divers | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 251.00 | 22 114.00 | 136.00 | 22 251.00 |
VW T.V.A. | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 870.00 | 208 870.00 | | 208 870.00 |