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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 990.00 | 30 067.00 | 45 923.00 | 75 990.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 452.00 | 30 529.00 | 49 923.00 | 80 452.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 580.00 | | 52 580.00 | 52 580.00 |
072 Créances – Autres | 26 296.00 | | 26 296.00 | 26 296.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 718.00 | | 81 718.00 | 81 718.00 |
110 Total général Actif | 162 171.00 | 30 529.00 | 131 642.00 | 162 171.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 22 160.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 489.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 519.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 990.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 375.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 276.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 819.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 652.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 642.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 235.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 589 073.00 | 164 492.00 | | 589 073.00 |
224 Production immobilisée | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 778.00 | | | 4 778.00 |
230 Autres produits | 2 056.00 | 3 342.00 | | 2 056.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 607 607.00 | 167 834.00 | | 607 607.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 352 907.00 | 90 279.00 | | 352 907.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 484.00 | 450.00 | | 484.00 |
242 Autres charges externes. | 70 306.00 | 39 901.00 | | 70 306.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 216.00 | 2 255.00 | | 4 216.00 |
250 Rémunérations du personnel | 125 322.00 | 40 519.00 | | 125 322.00 |
252 Charges sociales | 21 517.00 | 5 556.00 | | 21 517.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 158.00 | 2 255.00 | | 4 158.00 |
256 Dotations aux provisions | | 425.00 | | |
262 Autres charges | 1 716.00 | 142.00 | | 1 716.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 580 626.00 | 181 780.00 | | 580 626.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 981.00 | -13 946.00 | | 26 981.00 |
290 Produits exceptionnels | | 14 120.00 | | |
294 Charges financières | | 113.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 22 531.00 | 602.00 | | 22 531.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -68.00 | -267.00 | | -68.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 519.00 | -274.00 | | 4 519.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 34 102.00 | | | 34 102.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 823.00 | | | 11 823.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 058.00 | | | 31 058.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 58 208.00 | | | 58 208.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 813.00 | | | 8 813.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 043.00 | | | 2 043.00 |