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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 679.00 | 37 923.00 | 18 756.00 | 56 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 56 729.00 | 37 923.00 | 18 806.00 | 56 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 470.00 | | 62 470.00 | 62 470.00 |
BZ Autres créances | 63 468.00 | | 63 468.00 | 63 468.00 |
CF Disponibilités | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 117.00 | | 129 117.00 | 129 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 847.00 | 37 923.00 | 147 923.00 | 185 847.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DH Report à nouveau | -29 503.00 | -30 565.00 | | -29 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 229.00 | 1 062.00 | | -10 229.00 |
DL TOTAL (I) | -24 716.00 | -14 488.00 | | -24 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 638.00 | 25 217.00 | | 23 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 861.00 | 14 385.00 | | 3 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 362.00 | 23 813.00 | | 51 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 702.00 | 48 475.00 | | 84 702.00 |
EA Autres dettes | 9 077.00 | 15 242.00 | | 9 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 640.00 | 127 133.00 | | 172 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 923.00 | 112 645.00 | | 147 923.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 764.00 | 6 811.00 | | 16 764.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 861.00 | | | 3 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 296 355.00 | 253 583.00 | 549 938.00 | 296 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 355.00 | 253 583.00 | 549 938.00 | 296 355.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 577 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 383.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 611 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | 3 000.00 | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 124.00 | 173.00 | | 1 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 124.00 | 173.00 | | 1 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 876.00 | 2 827.00 | | 28 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 607 533.00 | 489 183.00 | | 607 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 617 762.00 | 488 120.00 | | 617 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 229.00 | 1 062.00 | | -10 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 967.00 | | | 98 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 200.00 | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 238.00 | 56 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 038.00 | 56 679.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 717.00 | | | 96 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 577.00 | 11 383.00 | 40 038.00 | 66 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 577.00 | 11 383.00 | 40 038.00 | 66 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 362.00 | 51 362.00 | | 51 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 588.00 | 6 588.00 | | 6 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 437.00 | 66 437.00 | | 66 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 077.00 | 9 077.00 | | 9 077.00 |
UX Autres créances clients | 62 470.00 | | | 62 470.00 |
VB T. V. A. | 24 598.00 | | | 24 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 764.00 | 16 764.00 | | 16 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 874.00 | 6 874.00 | | 6 874.00 |
VI Groupe et associés | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 531.00 | | | 11 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 162.00 | | | 6 162.00 |
VP Divers | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 232.00 | | | 31 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 937.00 | 128 937.00 | | 128 937.00 |
VW T.V.A. | 11 523.00 | 11 523.00 | | 11 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 640.00 | 172 640.00 | | 172 640.00 |