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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 43 327.00 | 16 910.00 | 26 417.00 | 43 327.00 |
040 Immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 457.00 | 16 910.00 | 26 547.00 | 43 457.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 809.00 | | 9 809.00 | 9 809.00 |
072 Créances – Autres | 4 535.00 | | 4 535.00 | 4 535.00 |
084 Disponibilités | 13 641.00 | | 13 641.00 | 13 641.00 |
092 Charges constatées d’avance | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 511.00 | | 28 511.00 | 28 511.00 |
110 Total général Actif | 71 968.00 | 16 910.00 | 55 058.00 | 71 968.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 2.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 968.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 601.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 367.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 3 520.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 427.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 395.00 | |
172 Autres dettes | | | 46 029.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 424.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 058.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 500.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 38 103.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 93 975.00 | | | 93 975.00 |
230 Autres produits | 502.00 | | | 502.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 975.00 | | | 93 975.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 459.00 | | | 31 459.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -525.00 | | | -525.00 |
242 Autres charges externes. | 22 104.00 | | | 22 104.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 349.00 | | | 349.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
252 Charges sociales | 9 682.00 | | | 9 682.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 113.00 | | | 7 113.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
262 Autres charges | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 356.00 | | | 91 356.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 20.00 | | | 20.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 531.00 | | | 531.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 600.00 | | | 600.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6.00 | | | 6.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 373.00 | | | 47 373.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 745.00 | | | 17 745.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 515.00 | | | 6 515.00 |
612 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 6.00 | | | 6.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 520.00 | | | 3 520.00 |