| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 006.00 | 5 006.00 | | 5 006.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 157.00 | 5 157.00 | | 5 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 700.00 | 9 570.00 | 2 130.00 | 11 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 363.00 | 74 733.00 | 6 630.00 | 81 363.00 |
BT Marchandises | 18 269.00 | | 18 269.00 | 18 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 081.00 | | 64 081.00 | 64 081.00 |
BZ Autres créances | 14 892.00 | | 14 892.00 | 14 892.00 |
CF Disponibilités | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 082.00 | | 99 082.00 | 99 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 446.00 | 74 733.00 | 105 713.00 | 180 446.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 43 985.00 | 39 366.00 | | 43 985.00 |
DH Report à nouveau | -30 917.00 | -30 917.00 | | -30 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 775.00 | 4 618.00 | | -56 775.00 |
DL TOTAL (I) | -32 707.00 | 24 067.00 | | -32 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 896.00 | 62 473.00 | | 39 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 020.00 | 6 348.00 | | 4 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 192.00 | 62 043.00 | | 65 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 312.00 | 15 022.00 | | 29 312.00 |
EA Autres dettes | 91 312.00 | 91 788.00 | | 91 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 420.00 | 145 887.00 | | 138 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 713.00 | 169 954.00 | | 105 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 583.00 | 107 728.00 | | 119 583.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 738.00 | 4 016.00 | | 1 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 125 212.00 | | 125 212.00 | 125 212.00 |
FG Production vendue services | 64 067.00 | | 64 067.00 | 64 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 212.00 | | 125 212.00 | 125 212.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 778.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 181.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 55 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 970.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 770.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 737.00 | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 279.00 | | | 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 737.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | -737.00 | | -15.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 224.00 | 150 152.00 | | 125 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 998.00 | 145 534.00 | | 181 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 775.00 | 4 618.00 | | -56 775.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 149.00 | 8 558.00 | | 2 149.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 363.00 | | | 81 363.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 006.00 | | | 5 006.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 363.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 857.00 | | | 16 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 552.00 | 4 181.00 | | 15 552.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 098.00 | 908.00 | | 4 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 454.00 | 3 273.00 | | 11 454.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 55 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 55 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 55 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 192.00 | 65 192.00 | | 65 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 884.00 | 14 884.00 | | 14 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 312.00 | 91 312.00 | | 91 312.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 64 081.00 | 64 081.00 | | 64 081.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VB T. V. A. | 9 405.00 | 9 405.00 | | 9 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 158.00 | 19 321.00 | 18 837.00 | 38 158.00 |
VI Groupe et associés | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 106.00 | 85 106.00 | | 85 106.00 |
VW T.V.A. | 11 728.00 | 11 728.00 | | 11 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 420.00 | 119 583.00 | 18 837.00 | 138 420.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 095.00 | 2 863.00 | | 2 095.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 625.00 | 3 996.00 | | 3 625.00 |
ST Autres comptes | 17 619.00 | 25 278.00 | | 17 619.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 489.00 | 23 125.00 | | 21 489.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 800.00 | 1 157.00 | | 1 800.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 800.00 | 1 157.00 | | 1 800.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 042.00 | 30 030.00 | | 25 042.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 357.00 | 15 439.00 | | 17 357.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 733.00 | 52 399.00 | | 42 733.00 |