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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
AH Fonds commercial | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
AP Constructions | 94 519.00 | 25 993.00 | 68 526.00 | 94 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 689.00 | 51 929.00 | 760.00 | 52 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 674.00 | 129 940.00 | 17 735.00 | 147 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 529.00 | 216 913.00 | 180 616.00 | 397 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 307.00 | | 3 307.00 | 3 307.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 4 252.00 | | 4 252.00 | 4 252.00 |
CF Disponibilités | 16 232.00 | | 16 232.00 | 16 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 23 792.00 | | 23 792.00 | 23 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 321.00 | 216 913.00 | 204 408.00 | 421 321.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 33 771.00 | 33 771.00 | | 33 771.00 |
DH Report à nouveau | -25 988.00 | -21 371.00 | | -25 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 491.00 | -4 617.00 | | 9 491.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 001.00 | 23 470.00 | | 17 001.00 |
DL TOTAL (I) | 39 774.00 | 36 752.00 | | 39 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 194.00 | 59 312.00 | | 32 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 921.00 | 87 318.00 | | 99 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 365.00 | 12 269.00 | | 7 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 741.00 | 25 927.00 | | 17 741.00 |
EA Autres dettes | 7 414.00 | 5 225.00 | | 7 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 634.00 | 190 051.00 | | 164 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 408.00 | 226 803.00 | | 204 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 634.00 | 190 051.00 | | 164 634.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 296.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 214 846.00 | | 214 846.00 | 214 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 846.00 | | 214 846.00 | 214 846.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 655.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 962.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 491.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 527.00 | 3 497.00 | | 527.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 469.00 | 6 474.00 | | 6 469.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 996.00 | 9 971.00 | | 6 996.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 603.00 | 113.00 | | 3 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 603.00 | 113.00 | | 3 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 393.00 | 9 858.00 | | 3 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 487.00 | 259 116.00 | | 223 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 996.00 | 263 733.00 | | 213 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 491.00 | -4 617.00 | | 9 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 529.00 | | | 397 529.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 052.00 | | | 101 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 882.00 | | | 294 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 951.00 | 18 962.00 | | 197 951.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 899.00 | 18 962.00 | | 188 899.00 |