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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 050.00 | 6 700.00 | 14 350.00 | 21 050.00 |
AH Fonds commercial | 61 710.00 | | 61 710.00 | 61 710.00 |
AP Constructions | 49 139.00 | 39 381.00 | 9 758.00 | 49 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 815.00 | 15 970.00 | 3 845.00 | 19 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 163.00 | 78 431.00 | 2 733.00 | 81 163.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 035.00 | | 5 035.00 | 5 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 311.00 | 140 481.00 | 102 830.00 | 243 311.00 |
BT Marchandises | 274 751.00 | | 274 751.00 | 274 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 048.00 | 3 265.00 | 135 783.00 | 139 048.00 |
BZ Autres créances | 35 790.00 | | 35 790.00 | 35 790.00 |
CF Disponibilités | 153 972.00 | | 153 972.00 | 153 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 046.00 | 3 265.00 | 601 781.00 | 605 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 357.00 | 143 746.00 | 704 612.00 | 848 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 124 077.00 | | | 124 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
DL TOTAL (I) | 136 127.00 | | | 136 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 246.00 | | | 228 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 879.00 | | | 38 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 641.00 | | | 259 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 719.00 | | | 41 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 485.00 | | | 568 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 612.00 | | | 704 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 523.00 | | | 381 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 480.00 | 6 293.00 | 17 291.00 | 151 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 780.00 | 6 293.00 | 17 291.00 | 144 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 879.00 | 38 879.00 | | 38 879.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 641.00 | 259 641.00 | | 259 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 719.00 | 41 719.00 | | 41 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 435.00 | | 10 435.00 | 10 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228 246.00 | 41 284.00 | 186 962.00 | 228 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176 322.00 | 176 322.00 | | 176 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 757.00 | 176 322.00 | 10 435.00 | 186 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 485.00 | 381 523.00 | 186 962.00 | 568 485.00 |