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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 147.00 | 38 510.00 | 1 637.00 | 40 147.00 |
040 Immobilisations financières | 24 106.00 | | 24 106.00 | 24 106.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 253.00 | 38 510.00 | 75 743.00 | 114 253.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 816.00 | 444.00 | 8 372.00 | 8 816.00 |
072 Créances – Autres | 12 121.00 | | 12 121.00 | 12 121.00 |
084 Disponibilités | 45 685.00 | | 45 685.00 | 45 685.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 623.00 | 444.00 | 66 179.00 | 66 623.00 |
110 Total général Actif | 180 877.00 | 38 955.00 | 141 922.00 | 180 877.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 628.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 330.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 959.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 495.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 992.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 467.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 963.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 922.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 990.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 192 323.00 | | | 192 323.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 483.00 | | | 5 483.00 |
230 Autres produits | 400.00 | | | 400.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 198 206.00 | | | 198 206.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 364.00 | | | 14 364.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 942.00 | | | -2 942.00 |
242 Autres charges externes. | 67 265.00 | | | 67 265.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 461.00 | | | 4 461.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 643.00 | | | 74 643.00 |
252 Charges sociales | 16 197.00 | | | 16 197.00 |
254 Dotations aux amortissements | 758.00 | | | 758.00 |
256 Dotations aux provisions | 444.00 | | | 444.00 |
262 Autres charges | 184.00 | | | 184.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 376.00 | | | 175 376.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 830.00 | | | 22 830.00 |
294 Charges financières | 75.00 | | | 75.00 |
300 Charges exceptionnelles | 50.00 | | | 50.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 330.00 | | | 20 330.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 990.00 | | | 990.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 263.00 | | | 111 263.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 900.00 | | | 38 900.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 629.00 | | | 16 629.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 444.00 | | | 444.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 444.00 | | | 444.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |