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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 012.00 | 15 133.00 | 1 879.00 | 17 012.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 012.00 | 15 133.00 | 61 879.00 | 77 012.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 143.00 | 1 052.00 | 6 092.00 | 7 143.00 |
072 Créances – Autres | 7 038.00 | | 7 038.00 | 7 038.00 |
084 Disponibilités | 5 433.00 | | 5 433.00 | 5 433.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 282.00 | | 6 282.00 | 6 282.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 491.00 | 1 052.00 | 26 439.00 | 27 491.00 |
110 Total général Actif | 104 503.00 | 16 185.00 | 88 318.00 | 104 503.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 75 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 463.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 745.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 783.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 511.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 024.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 535.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 318.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 9 502.00 | | | 9 502.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 826.00 | 59 247.00 | | 23 826.00 |
230 Autres produits | 3 807.00 | 3 198.00 | | 3 807.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 27 633.00 | 62 445.00 | | 27 633.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 391.00 | 9 082.00 | | 4 391.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 653.00 | -82.00 | | 1 653.00 |
242 Autres charges externes. | 22 607.00 | 32 443.00 | | 22 607.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 133.00 | 2 717.00 | | 2 133.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 736.00 | 30 523.00 | | 8 736.00 |
252 Charges sociales | 8 732.00 | 21 461.00 | | 8 732.00 |
254 Dotations aux amortissements | 998.00 | 1 084.00 | | 998.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 439.00 | 3 794.00 | | 1 439.00 |
262 Autres charges | 9 054.00 | 14.00 | | 9 054.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 59 744.00 | 101 037.00 | | 59 744.00 |
270 Résultat d’exploitation | -32 111.00 | -38 591.00 | | -32 111.00 |
280 Produits financiers | | 278.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 144.00 | | | 144.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 745.00 | -38 313.00 | | 7 745.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 131.00 | | | 131.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 417.00 | | | 417.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 465.00 | | | 76 465.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 548.00 | | | 548.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 794.00 | | | 3 794.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 794.00 | | | 3 794.00 |