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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 169 880.00 | 112 005.00 | 57 875.00 | 169 880.00 |
040 Immobilisations financières | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 296 492.00 | 112 005.00 | 184 486.00 | 296 492.00 |
060 Stock marchandises | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
072 Créances – Autres | 4 182.00 | | 4 182.00 | 4 182.00 |
084 Disponibilités | 20 222.00 | | 20 222.00 | 20 222.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 276.00 | | 30 276.00 | 30 276.00 |
110 Total général Actif | 326 768.00 | 112 005.00 | 214 763.00 | 326 768.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 124 510.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -32 552.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 458.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 726.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 286.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 961.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 293.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 305.00 | |
180 Total général Passif | | | 214 763.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 511.00 | | | 4 511.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 441.00 | | | 3 441.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 288 540.00 | | | 288 540.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 952.00 | | | 7 952.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 031.00 | | | 52 031.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 790.00 | | | 29 790.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |