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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 251.00 | 1 731.00 | 12 520.00 | 14 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 898.00 | 15 074.00 | 144 824.00 | 159 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 320.00 | 16 805.00 | 157 515.00 | 174 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 796 360.00 | | 796 360.00 | 796 360.00 |
BZ Autres créances | 97 372.00 | | 97 373.00 | 97 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 892.00 | | 893 892.00 | 893 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 213.00 | 16 805.00 | 1 051 408.00 | 1 068 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 273 306.00 | | | 273 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 214.00 | | | 104 214.00 |
DL TOTAL (I) | 432 519.00 | | | 432 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 631.00 | | | 97 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 188.00 | | | 9 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 512 070.00 | | | 512 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 889.00 | | | 618 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 408.00 | | | 1 051 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 889.00 | | | 618 889.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97 631.00 | | | 97 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 873 865.00 | | 2 873 865.00 | 2 873 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 873 865.00 | | 2 873 865.00 | 2 873 865.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 873 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 837 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 614 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 343.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 766 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 873 871.00 | | | 2 873 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 769 657.00 | | | 2 769 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 214.00 | | | 104 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 667.00 | | 126 653.00 | 47 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 149.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 496.00 | | 126 653.00 | 47 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171.00 | | | 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 462.00 | 14 343.00 | | 2 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 462.00 | 14 343.00 | | 2 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 186.00 | 9 186.00 | | 9 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 770.00 | 134 770.00 | | 134 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 340.00 | 220 340.00 | | 220 340.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
UX Autres créances clients | 796 360.00 | 796 360.00 | | 796 360.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VB T. V. A. | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 631.00 | 97 631.00 | | 97 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 909.00 | 94 909.00 | | 94 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 533.00 | 5 533.00 | | 5 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 893 951.00 | 893 780.00 | 171.00 | 893 951.00 |
VW T.V.A. | 150 369.00 | 150 369.00 | | 150 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 889.00 | 618 889.00 | | 618 889.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 861.00 | | | 46 861.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
ST Autres comptes | 209 888.00 | | | 209 888.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 671.00 | | | 16 671.00 |
YT Sous‐traitance | 8 545.00 | | | 8 545.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 947.00 | | | 14 947.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 61 808.00 | | | 61 808.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 575 066.00 | | | 575 066.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 147.00 | | | 14 147.00 |