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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 394.00 | 11 394.00 | | 11 394.00 |
AN Terrains | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
AP Constructions | 73 800.00 | 4 684.00 | 69 116.00 | 73 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 051.00 | 94 324.00 | 14 727.00 | 109 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 845.00 | 113 802.00 | 93 043.00 | 206 845.00 |
BT Marchandises | 3 357.00 | | 3 357.00 | 3 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 922.00 | | 71 922.00 | 71 922.00 |
BZ Autres créances | 46 644.00 | | 46 644.00 | 46 644.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 297 968.00 | | 297 968.00 | 297 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 509 891.00 | | 509 891.00 | 509 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 736.00 | 113 802.00 | 602 934.00 | 716 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 230.00 | 29 230.00 | | 29 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 50 934.00 | 49 562.00 | | 50 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 829.00 | 11 362.00 | | 24 829.00 |
DL TOTAL (I) | 108 693.00 | 93 854.00 | | 108 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 005.00 | 4 078.00 | | 18 005.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 091.00 | 62 940.00 | | 38 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 119.00 | 262 275.00 | | 270 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 650.00 | 104 746.00 | | 160 650.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 375.00 | 7 375.00 | | 7 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 241.00 | 441 414.00 | | 494 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 934.00 | 535 268.00 | | 602 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 845.00 | | | 206 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 394.00 | | | 11 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 451.00 | | | 194 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 403.00 | 18 400.00 | | 95 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 347.00 | 47.00 | | 11 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 056.00 | 18 353.00 | | 84 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 119.00 | 270 119.00 | | 270 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 503.00 | 30 503.00 | | 30 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 108.00 | 34 108.00 | | 34 108.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 375.00 | 7 375.00 | | 7 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 71 922.00 | 71 922.00 | | 71 922.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 35 042.00 | 35 042.00 | | 35 042.00 |
VI Groupe et associés | 18 005.00 | 18 005.00 | | 18 005.00 |
VP Divers | 11 202.00 | 11 202.00 | | 11 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 785.00 | 55 785.00 | | 55 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 567.00 | 118 567.00 | 1 000.00 | 119 567.00 |
VW T.V.A. | 37 739.00 | 37 739.00 | | 37 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 149.00 | 456 149.00 | | 456 149.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |