| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 871.00 | 5 706.00 | 2 165.00 | 7 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 537.00 | 17 815.00 | 351 722.00 | 369 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 229.00 | 24 342.00 | 353 887.00 | 378 229.00 |
BT Marchandises | 1 826 359.00 | | 1 826 359.00 | 1 826 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 801.00 | | 124 801.00 | 124 801.00 |
BZ Autres créances | 17 659.00 | | 17 659.00 | 17 659.00 |
CF Disponibilités | 39 376.00 | | 39 376.00 | 39 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 008 194.00 | | 2 008 194.00 | 2 008 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 386 423.00 | 24 342.00 | 2 362 082.00 | 2 386 423.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 70 672.00 | 70 763.00 | | 70 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 102.00 | 29 909.00 | | 6 102.00 |
DL TOTAL (I) | 186 774.00 | 210 672.00 | | 186 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 453.00 | 47 325.00 | | 181 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 930 719.00 | 1 545 796.00 | | 1 930 719.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 200.00 | 197 399.00 | | 10 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 965.00 | 24 529.00 | | 30 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 006.00 | 1 980.00 | | 10 006.00 |
EA Autres dettes | 11 819.00 | 16 263.00 | | 11 819.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 145.00 | | | 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 175 308.00 | 1 833 291.00 | | 2 175 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 362 082.00 | 2 043 963.00 | | 2 362 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 145 284.00 | 1 609 638.00 | | 2 145 284.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148 562.00 | 1 542.00 | | 148 562.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 162 593.00 | | 162 593.00 | 162 593.00 |
FG Production vendue services | 132 453.00 | | 132 453.00 | 132 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 046.00 | | 295 046.00 | 295 046.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 123.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 905.00 | |
GE Autres charges | | | 7 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 535.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 492.00 | 5 000.00 | | 12 492.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 315 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 492.00 | 320 000.00 | | 12 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 879.00 | 3 000.00 | | 879.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 142.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 879.00 | 10 142.00 | | 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 613.00 | 309 858.00 | | 11 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 976.00 | 8 437.00 | | 1 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 456.00 | 3 192 844.00 | | 311 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 354.00 | 3 162 935.00 | | 305 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 102.00 | 29 909.00 | | 6 102.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 399.00 | | 371 830.00 | 6 399.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 378 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 377 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 821.00 | | | 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 578.00 | | 371 830.00 | 5 578.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 437.00 | 18 905.00 | | 5 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 821.00 | | | 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 616.00 | 18 905.00 | | 4 616.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 965.00 | 30 965.00 | | 30 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 819.00 | 11 819.00 | | 11 819.00 |
8L Produits constatés d’avance | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
UX Autres créances clients | 124 801.00 | 124 801.00 | | 124 801.00 |
VB T. V. A. | 6 725.00 | 6 725.00 | | 6 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 562.00 | 148 562.00 | | 148 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 892.00 | 13 068.00 | 19 824.00 | 32 892.00 |
VI Groupe et associés | 1 930 719.00 | 1 930 719.00 | | 1 930 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 891.00 | | | 12 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 340.00 | 6 340.00 | | 6 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 594.00 | 4 594.00 | | 4 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 459.00 | 142 459.00 | | 142 459.00 |
VW T.V.A. | 6 877.00 | 6 877.00 | | 6 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 165 108.00 | 2 145 284.00 | 19 824.00 | 2 165 108.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |