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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 72 418.00 | 28 967.00 | 43 451.00 | 72 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 744.00 | 29 673.00 | 36 071.00 | 65 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 903.00 | | 9 903.00 | 9 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 290.00 | 58 640.00 | 89 650.00 | 148 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 871.00 | 34 000.00 | 409 871.00 | 443 871.00 |
BZ Autres créances | 260 534.00 | | 260 534.00 | 260 534.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 067 197.00 | | 1 067 197.00 | 1 067 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 771 602.00 | 34 000.00 | 1 737 602.00 | 1 771 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 919 891.00 | 92 640.00 | 1 827 251.00 | 1 919 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 27 407.00 | 262 396.00 | | 27 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 449.00 | 312 011.00 | | 358 449.00 |
DL TOTAL (I) | 387 506.00 | 576 057.00 | | 387 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 197.00 | 76 765.00 | | 40 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 019.00 | 189 332.00 | | 235 019.00 |
EA Autres dettes | 496 368.00 | 184 101.00 | | 496 368.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 668 162.00 | 352 236.00 | | 668 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 439 746.00 | 802 434.00 | | 1 439 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 827 251.00 | 1 378 491.00 | | 1 827 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 265.00 | | 1 025.00 | 147 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 643.00 | | | 72 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 719.00 | | 1 025.00 | 64 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 903.00 | | | 9 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 126.00 | 23 514.00 | | 35 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 484.00 | 14 484.00 | | 14 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 642.00 | 9 030.00 | | 20 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 34 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 34 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 34 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 197.00 | 40 197.00 | | 40 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 414.00 | 75 414.00 | | 75 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 924.00 | 40 924.00 | | 40 924.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 101 462.00 | 101 462.00 | | 101 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 495 611.00 | 495 611.00 | | 495 611.00 |
8L Produits constatés d’avance | 668 162.00 | 668 162.00 | | 668 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 903.00 | 9 903.00 | | 9 903.00 |
UX Autres créances clients | 443 871.00 | 443 871.00 | | 443 871.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VC Groupe et associés | 254 210.00 | 254 210.00 | | 254 210.00 |
VI Groupe et associés | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VP Divers | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 219.00 | 17 219.00 | | 17 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 308.00 | 714 308.00 | | 714 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 439 746.00 | 1 439 746.00 | | 1 439 746.00 |