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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 233 997.00 | | 233 997.00 | 233 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 997.00 | | 233 997.00 | 233 997.00 |
BP En cours de production de services | 97 671.00 | | 97 671.00 | 97 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 835.00 | | 474 835.00 | 474 835.00 |
BZ Autres créances | 53 114.00 | | 53 114.00 | 53 114.00 |
CF Disponibilités | 86 306.00 | | 86 306.00 | 86 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 922.00 | | 4 922.00 | 4 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 848.00 | | 716 848.00 | 716 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 845.00 | | 950 845.00 | 950 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 920.00 | | | 157 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 176 077.00 | | | 176 077.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 792.00 | | | 15 792.00 |
DH Report à nouveau | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 098.00 | | | 40 098.00 |
DL TOTAL (I) | 391 623.00 | | | 391 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138.00 | | | 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 039.00 | | | 164 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 808.00 | | | 134 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 593.00 | | | 224 593.00 |
EA Autres dettes | 24 967.00 | | | 24 967.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 677.00 | | | 10 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 221.00 | | | 559 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 845.00 | | | 950 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 997.00 | | | 233 997.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 997.00 | | | 233 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 808.00 | 134 808.00 | | 134 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 493.00 | 20 493.00 | | 20 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 507.00 | 46 507.00 | | 46 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 967.00 | 24 967.00 | | 24 967.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 677.00 | 10 677.00 | | 10 677.00 |
UX Autres créances clients | 474 835.00 | 474 835.00 | | 474 835.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VB T. V. A. | 21 251.00 | 21 251.00 | | 21 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VI Groupe et associés | 164 039.00 | 164 039.00 | | 164 039.00 |
VP Divers | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 494.00 | 7 494.00 | | 7 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 088.00 | 24 088.00 | | 24 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 922.00 | 4 922.00 | | 4 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 871.00 | 532 871.00 | | 532 871.00 |
VW T.V.A. | 150 100.00 | 150 100.00 | | 150 100.00 |