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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 650 000.00 | | 4 650 000.00 | 4 650 000.00 |
BZ Autres créances | 182 166.00 | | 182 166.00 | 182 166.00 |
CF Disponibilités | 12 610.00 | | 12 610.00 | 12 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 506.00 | | 5 506.00 | 5 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 282.00 | | 200 282.00 | 200 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 850 282.00 | | 4 850 282.00 | 4 850 282.00 |
CU Autres participations | 4 650 000.00 | | 4 650 000.00 | 4 650 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 766 750.00 | 2 766 750.00 | | 2 766 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 362.00 | 30 749.00 | | 45 362.00 |
DG Autres réserves | | 584 214.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 548.00 | 290 400.00 | | 69 548.00 |
DL TOTAL (I) | 2 881 660.00 | 3 672 112.00 | | 2 881 660.00 |
DP Provisions pour risques | | 509 972.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 509 972.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 720 750.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 215.00 | 317 157.00 | | 158 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 792 227.00 | | | 1 792 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 180.00 | 10 550.00 | | 18 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 238 716.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 968 622.00 | 1 287 173.00 | | 1 968 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 850 282.00 | 5 469 257.00 | | 4 850 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 968 622.00 | 769 655.00 | | 1 968 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 851.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 509 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 659 972.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 601 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 601 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 072.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 477.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 477.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 477.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 476.00 | -37 044.00 | | -39 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 659 972.00 | 400 477.00 | | 659 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 590 424.00 | 110 077.00 | | 590 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 548.00 | 290 400.00 | | 69 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 650 000.00 | | | 4 650 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 650 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 650 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 650 000.00 | | | 4 650 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 509 972.00 | | 509 972.00 | 509 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 509 972.00 | | 509 972.00 | 509 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 180.00 | 18 180.00 | | 18 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 143.00 | 157 143.00 | | 157 143.00 |
VI Groupe et associés | 1 792 227.00 | 1 792 227.00 | | 1 792 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 879 691.00 | | | 879 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 182 166.00 | | | 182 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 506.00 | | | 5 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 672.00 | 187 672.00 | | 187 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 968 622.00 | 1 968 622.00 | | 1 968 622.00 |