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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 044.00 | 55 843.00 | 18 200.00 | 74 044.00 |
040 Immobilisations financières | 2 351.00 | | 2 351.00 | 2 351.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 301 395.00 | 55 843.00 | 245 551.00 | 301 395.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 786.00 | | 8 786.00 | 8 786.00 |
060 Stock marchandises | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
072 Créances – Autres | 16 416.00 | | 16 416.00 | 16 416.00 |
084 Disponibilités | 12 067.00 | | 12 067.00 | 12 067.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 545.00 | | 3 545.00 | 3 545.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 444.00 | | 41 444.00 | 41 444.00 |
110 Total général Actif | 342 840.00 | 55 843.00 | 286 996.00 | 342 840.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 157 102.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 715.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 171 817.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 203.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 955.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 426.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 019.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 178.00 | |
180 Total général Passif | | | 286 996.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 072.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 335 720.00 | | | 335 720.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
230 Autres produits | 20.00 | | | 20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 337 345.00 | | | 337 345.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 105 311.00 | | | 105 311.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 15 886.00 | | | 15 886.00 |
242 Autres charges externes. | 62 439.00 | | | 62 439.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 786.00 | | | 786.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 872.00 | | | 872.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 216.00 | | | 104 216.00 |
252 Charges sociales | 28 445.00 | | | 28 445.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 827.00 | | | 10 827.00 |
262 Autres charges | 15.00 | | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 330 618.00 | | | 330 618.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 727.00 | | | 6 727.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | | | 11.00 |
294 Charges financières | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
300 Charges exceptionnelles | 513.00 | | | 513.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 308 074.00 | | | 308 074.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 679.00 | | | 6 679.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 487.00 | | | 22 487.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 336.00 | | | 17 336.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |