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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 71 275.00 | 25 145.00 | 46 130.00 | 71 275.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 275.00 | 25 145.00 | 46 130.00 | 71 275.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
072 Créances – Autres | 2 786.00 | | 2 786.00 | 2 786.00 |
084 Disponibilités | 15 343.00 | | 15 343.00 | 15 343.00 |
092 Charges constatées d’avance | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 409.00 | | 18 409.00 | 18 409.00 |
110 Total général Actif | 89 683.00 | 25 145.00 | 64 538.00 | 89 683.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 393.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 067.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 526.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 681.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 526.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 86.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 806.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 013.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 538.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 903.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 265.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 25 944.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 725.00 | 11 032.00 | | 15 725.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
230 Autres produits | 665.00 | 204.00 | | 665.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 20 226.00 | 37 180.00 | | 20 226.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 484.00 | 10 190.00 | | 1 484.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 308.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 379.00 | | |
242 Autres charges externes. | 11 948.00 | 15 507.00 | | 11 948.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 229.00 | | | 229.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 736.00 | 1 486.00 | | 1 736.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 909.00 | 13 230.00 | | 7 909.00 |
252 Charges sociales | 5 199.00 | 9 319.00 | | 5 199.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 210.00 | 5 776.00 | | 6 210.00 |
262 Autres charges | 203.00 | 49.00 | | 203.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 34 688.00 | 56 244.00 | | 34 688.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 462.00 | -19 064.00 | | -14 462.00 |
280 Produits financiers | | 6.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 70 000.00 | | |
294 Charges financières | 605.00 | 824.00 | | 605.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 017.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -15 067.00 | 48 095.00 | | -15 067.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 17 328.00 | | | 17 328.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 372.00 | | | 51 372.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 903.00 | | | 19 903.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 614.00 | | | 1 614.00 |