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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 946.00 | 7 542.00 | 2 404.00 | 9 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 677.00 | 47 677.00 | | 47 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 123.00 | 58 719.00 | 2 404.00 | 61 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 132.00 | | 85 132.00 | 85 132.00 |
BZ Autres créances | 152 103.00 | | 152 103.00 | 152 103.00 |
CF Disponibilités | 459 555.00 | | 459 555.00 | 459 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 790.00 | | 696 790.00 | 696 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 912.00 | 58 719.00 | 699 193.00 | 757 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900.00 | | | 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 90.00 | | | 90.00 |
DH Report à nouveau | 359 962.00 | | | 359 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
DL TOTAL (I) | 362 709.00 | | | 362 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 018.00 | | | 35 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 700.00 | | | 164 700.00 |
EA Autres dettes | 136 767.00 | | | 136 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 485.00 | | | 336 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 193.00 | | | 699 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 485.00 | | | 336 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 293.00 | | | 63 293.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 170.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 170.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 170.00 | 61 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 623.00 | | | 57 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 506.00 | 31 212.00 | | 27 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 335.00 | 165.00 | | 3 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 172.00 | 31 047.00 | | 24 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 018.00 | 35 018.00 | | 35 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 138.00 | 5 138.00 | | 5 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 482.00 | 66 482.00 | | 66 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 767.00 | 136 767.00 | | 136 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 85 132.00 | | | 85 132.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 591.00 | | | 591.00 |
VB T. V. A. | 67 860.00 | | | 67 860.00 |
VI Groupe et associés | 8 981.00 | 8 981.00 | | 8 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 949.00 | | | 14 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 006.00 | 14 006.00 | | 14 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 703.00 | | | 68 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 234.00 | 237 234.00 | | 237 234.00 |
VW T.V.A. | 75 231.00 | 75 231.00 | | 75 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 485.00 | 336 485.00 | | 336 485.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
ST Autres comptes | 8 802.00 | | | 8 802.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
YT Sous‐traitance | 72 070.00 | | | 72 070.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 858.00 | | | 22 858.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 717.00 | | | 11 717.00 |
ZE Dividendes | 359 906.00 | | | 359 906.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 792.00 | | | 82 792.00 |