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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 399.00 | 876.00 | 2 523.00 | 3 399.00 |
AH Fonds commercial | 1 920 000.00 | 552 040.00 | 1 367 960.00 | 1 920 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 258.00 | 622.00 | 1 636.00 | 2 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 709.00 | 46 097.00 | 5 612.00 | 51 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 987 315.00 | 599 635.00 | 1 387 680.00 | 1 987 315.00 |
BT Marchandises | 162 796.00 | | 162 796.00 | 162 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 450.00 | | 17 450.00 | 17 450.00 |
BZ Autres créances | 28 722.00 | | 28 722.00 | 28 722.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78 463.00 | | 78 463.00 | 78 463.00 |
CF Disponibilités | 35 092.00 | | 35 092.00 | 35 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 959.00 | | 1 959.00 | 1 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 483.00 | | 324 483.00 | 324 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 311 797.00 | 599 635.00 | 1 712 162.00 | 2 311 797.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 9 789.00 | | 9 789.00 | 9 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 332 150.00 | 250 035.00 | | 332 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 971.00 | 82 115.00 | | 49 971.00 |
DL TOTAL (I) | 602 121.00 | 552 150.00 | | 602 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 827 571.00 | 938 743.00 | | 827 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 438.00 | 166 624.00 | | 169 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 591.00 | 50 708.00 | | 55 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 521.00 | 20 339.00 | | 19 521.00 |
EA Autres dettes | 37 920.00 | 37 920.00 | | 37 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 110 041.00 | 1 214 334.00 | | 1 110 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 712 162.00 | 1 766 485.00 | | 1 712 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 517.00 | 430 111.00 | | 396 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 982 506.00 | | 4 809.00 | 1 982 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 987 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 923 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 920 000.00 | | 3 399.00 | 1 920 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 967.00 | | | 53 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 539.00 | | 1 410.00 | 8 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 746.00 | 2 849.00 | | 44 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 876.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 746.00 | 1 973.00 | | 44 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 499 672.00 | 52 368.00 | | 499 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 499 672.00 | 52 368.00 | | 499 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 499 672.00 | 52 368.00 | | 499 672.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 368.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 591.00 | 55 591.00 | | 55 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 091.00 | 6 091.00 | | 6 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 768.00 | 5 768.00 | | 5 768.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 594.00 | 4 594.00 | | 4 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 920.00 | 37 920.00 | | 37 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 17 450.00 | 17 450.00 | | 17 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VB T. V. A. | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 824 151.00 | 110 627.00 | 465 876.00 | 824 151.00 |
VI Groupe et associés | 169 438.00 | 169 438.00 | | 169 438.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 498.00 | | | 97 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 871.00 | | | 202 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 764.00 | 13 764.00 | | 13 764.00 |
VP Divers | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 172.00 | 10 172.00 | | 10 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 291.00 | 48 291.00 | | 48 291.00 |
VW T.V.A. | 5 795.00 | 5 795.00 | | 5 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 110 041.00 | 396 517.00 | 465 876.00 | 1 110 041.00 |