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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 776.00 | 40 156.00 | 17 621.00 | 57 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 952.00 | 49 282.00 | 57 670.00 | 106 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 531.00 | | 25 531.00 | 25 531.00 |
BZ Autres créances | 42 195.00 | | 42 195.00 | 42 195.00 |
CF Disponibilités | 264 825.00 | | 264 825.00 | 264 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 431.00 | | 334 431.00 | 334 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 383.00 | 49 282.00 | 392 101.00 | 441 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 48 403.00 | 19 858.00 | | 48 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 980.00 | 28 545.00 | | 124 980.00 |
DL TOTAL (I) | 182 183.00 | 57 203.00 | | 182 183.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 14 020.00 | 19 982.00 | | 14 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 213.00 | 1 220.00 | | 4 213.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 139 401.00 | 253 816.00 | | 139 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 242.00 | 6 285.00 | | 13 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 391.00 | 6 341.00 | | 22 391.00 |
EA Autres dettes | 15 615.00 | 2 850.00 | | 15 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 918.00 | 290 494.00 | | 209 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 101.00 | 347 697.00 | | 392 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 869.00 | 8 414.00 | | 40 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 577.00 | 33.00 | | 8 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 292.00 | 8 381.00 | | 32 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 242.00 | 13 242.00 | | 13 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 391.00 | 22 391.00 | | 22 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 829.00 | 19 829.00 | | 19 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 054.00 | 7 090.00 | 7 964.00 | 15 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 606.00 | 69 606.00 | | 69 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 655.00 | 69 606.00 | 49.00 | 69 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 516.00 | 62 552.00 | 7 964.00 | 70 516.00 |