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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 970 450.00 | 3 518 007.00 | 7 452 444.00 | 10 970 450.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 414 144.00 | | 414 144.00 | 414 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 394 594.00 | 3 518 007.00 | 7 876 588.00 | 11 394 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 882.00 | | 68 882.00 | 68 882.00 |
BZ Autres créances | 35 160.00 | | 35 160.00 | 35 160.00 |
CF Disponibilités | 373 626.00 | | 373 626.00 | 373 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 756.00 | | 27 756.00 | 27 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 424.00 | | 505 424.00 | 505 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 027 484.00 | 3 518 007.00 | 8 509 477.00 | 12 027 484.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 127 466.00 | | 127 466.00 | 127 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 736 639.00 | -2 812 981.00 | | -2 736 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -159 476.00 | 76 342.00 | | -159 476.00 |
DK Provisions réglementées | 2 389 750.00 | 2 296 287.00 | | 2 389 750.00 |
DL TOTAL (I) | -505 365.00 | -439 352.00 | | -505 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 715 088.00 | 7 187 151.00 | | 6 715 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 213 884.00 | 2 061 146.00 | | 2 213 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 554.00 | 140 746.00 | | 83 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 316.00 | 156.00 | | 2 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 014 842.00 | 9 389 199.00 | | 9 014 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 509 477.00 | 8 949 847.00 | | 8 509 477.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 213 884.00 | | | 2 213 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 254 490.00 | | 1 254 490.00 | 1 254 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 254 490.00 | | 1 254 490.00 | 1 254 490.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 323 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 559 707.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 876 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 447 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 409 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 409 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -409 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140 887.00 | 156 315.00 | | 140 887.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 887.00 | 156 315.00 | | 140 887.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 244 530.00 | | | 244 530.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 93 463.00 | 175 017.00 | | 93 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 337 993.00 | 175 017.00 | | 337 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -197 106.00 | -18 702.00 | | -197 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 464 868.00 | 1 581 498.00 | | 1 464 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 624 344.00 | 1 505 155.00 | | 1 624 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -159 476.00 | 76 342.00 | | -159 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 970 450.00 | | 10 000.00 | 10 970 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 968 968.00 | 549 039.00 | | 2 968 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 968 968.00 | 549 039.00 | | 2 968 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 296 287.00 | 93 463.00 | | 2 296 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 296 287.00 | 93 463.00 | | 2 296 287.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 93 463.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 554.00 | 83 554.00 | | 83 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 414 144.00 | | 414 144.00 | 414 144.00 |
UX Autres créances clients | 68 882.00 | 68 882.00 | | 68 882.00 |
VB T. V. A. | 34 760.00 | 34 760.00 | | 34 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 715 088.00 | 483 758.00 | 2 057 265.00 | 6 715 088.00 |
VI Groupe et associés | 2 213 884.00 | 2 213 884.00 | | 2 213 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 472 063.00 | | | 472 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 756.00 | 27 756.00 | | 27 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 942.00 | 131 798.00 | 414 144.00 | 545 942.00 |
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 014 842.00 | 2 783 512.00 | 2 057 265.00 | 9 014 842.00 |