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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 797.00 | 82 519.00 | 3 279.00 | 85 797.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 812.00 | 82 519.00 | 53 294.00 | 135 812.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 345.00 | | 6 345.00 | 6 345.00 |
060 Stock marchandises | 10 239.00 | | 10 239.00 | 10 239.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 215 698.00 | 2 802.00 | 212 897.00 | 215 698.00 |
072 Créances – Autres | 24 982.00 | | 24 982.00 | 24 982.00 |
084 Disponibilités | 2 277.00 | | 2 277.00 | 2 277.00 |
092 Charges constatées d’avance | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 260 493.00 | 2 802.00 | 257 691.00 | 260 493.00 |
110 Total général Actif | 396 305.00 | 85 320.00 | 310 985.00 | 396 305.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 901.00 | |
134 Report à nouveau | | | 132 082.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 779.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 169 263.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 426.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 78 771.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 525.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 722.00 | |
180 Total général Passif | | | 310 985.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 359 101.00 | 376 919.00 | | 359 101.00 |
214 Production vendue de biens – France | -8 336.00 | -11 473.00 | | -8 336.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 329 997.00 | 321 099.00 | | 329 997.00 |
222 Production stockée | 6 345.00 | -47 418.00 | | 6 345.00 |
230 Autres produits | 5 717.00 | 2 326.00 | | 5 717.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 692 824.00 | 641 453.00 | | 692 824.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 298 749.00 | 282 117.00 | | 298 749.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 656.00 | -800.00 | | -1 656.00 |
242 Autres charges externes. | 106 938.00 | 80 246.00 | | 106 938.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -84 611.00 | | | -84 611.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 159.00 | 5 840.00 | | 6 159.00 |
250 Rémunérations du personnel | 194 692.00 | 176 896.00 | | 194 692.00 |
252 Charges sociales | 65 405.00 | 58 873.00 | | 65 405.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 379.00 | 4 171.00 | | 3 379.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 8.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 676 227.00 | 607 350.00 | | 676 227.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 598.00 | 34 102.00 | | 16 598.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 857.00 | 1 286.00 | | 1 857.00 |
294 Charges financières | 81.00 | 1 279.00 | | 81.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 163.00 | 3 861.00 | | 2 163.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 432.00 | 4 311.00 | | 2 432.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 779.00 | 25 937.00 | | 13 779.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 136 052.00 | | | 136 052.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 239.00 | | | 239.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |