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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 017.00 | 30 294.00 | 10 723.00 | 41 017.00 |
040 Immobilisations financières | 9 829.00 | | 9 829.00 | 9 829.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 846.00 | 30 294.00 | 58 552.00 | 88 846.00 |
060 Stock marchandises | 155 267.00 | | 155 267.00 | 155 267.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 835.00 | | 7 835.00 | 7 835.00 |
072 Créances – Autres | 6 501.00 | | 6 501.00 | 6 501.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
084 Disponibilités | 31 206.00 | | 31 206.00 | 31 206.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 204 309.00 | | 204 309.00 | 204 309.00 |
110 Total général Actif | 293 155.00 | 30 294.00 | 262 861.00 | 293 155.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 119 261.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 648.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 146 409.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 071.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 959.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 69 294.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 096.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 129.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 452.00 | |
180 Total général Passif | | | 262 861.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 286 731.00 | 273 968.00 | | 286 731.00 |
214 Production vendue de biens – France | 1.00 | 6.00 | | 1.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 56 498.00 | 50 452.00 | | 56 498.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
230 Autres produits | 296.00 | 22.00 | | 296.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 352 827.00 | 324 448.00 | | 352 827.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 165 019.00 | 181 893.00 | | 165 019.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 12 567.00 | -18 564.00 | | 12 567.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 990.00 | 5 336.00 | | 4 990.00 |
242 Autres charges externes. | 68 099.00 | 66 905.00 | | 68 099.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 362.00 | 2 280.00 | | 4 362.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 227.00 | 60 501.00 | | 66 227.00 |
252 Charges sociales | 12 986.00 | 13 958.00 | | 12 986.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 649.00 | 4 921.00 | | 4 649.00 |
262 Autres charges | 85.00 | 92.00 | | 85.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 338 984.00 | 317 324.00 | | 338 984.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 843.00 | 7 124.00 | | 13 843.00 |
280 Produits financiers | 168.00 | 175.00 | | 168.00 |
290 Produits exceptionnels | | 8 022.00 | | |
294 Charges financières | 350.00 | 735.00 | | 350.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 475.00 | 830.00 | | 1 475.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 538.00 | 1 662.00 | | 1 538.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 648.00 | 12 094.00 | | 10 648.00 |