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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 103 290.00 | | 103 290.00 | 103 290.00 |
BZ Autres créances | 546 596.00 | | 546 596.00 | 546 596.00 |
CF Disponibilités | 184 794.00 | | 184 794.00 | 184 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 680.00 | | 834 680.00 | 834 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 010.00 | | 835 010.00 | 835 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -56 966.00 | 123 510.00 | | -56 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 623.00 | 39 523.00 | | 134 623.00 |
DL TOTAL (I) | 352 656.00 | 438 034.00 | | 352 656.00 |
DN Avances conditionnées | | 1.00 | | |
DP Provisions pour risques | | 857 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 857 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 836.00 | 4 907.00 | | 100 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 961.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 218.00 | 82 113.00 | | 53 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 299.00 | 5 522.00 | | 48 299.00 |
EA Autres dettes | 280 000.00 | 45 367.00 | | 280 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 353.00 | 145 870.00 | | 482 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 010.00 | 1 440 904.00 | | 835 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 353.00 | 145 870.00 | | 462 353.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 836.00 | 4 802.00 | | 100 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 |
FG Production vendue services | 54 520.00 | | 54 520.00 | 54 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 754 520.00 | | 1 754 520.00 | 1 754 520.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 064 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 818 996.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 522 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 830 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 188 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 577 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 604.00 | 9 790.00 | | 2 604.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 604.00 | 9 790.00 | | 2 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 254.00 | 7 628.00 | | 52 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 254.00 | 7 628.00 | | 52 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 650.00 | 2 162.00 | | -49 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 875.00 | 9 280.00 | | 56 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 821 600.00 | 217 409.00 | | 2 821 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 686 977.00 | 177 886.00 | | 2 686 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 623.00 | 39 523.00 | | 134 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 330.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 058.00 | 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 058.00 | 330.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 857 000.00 | | 857 000.00 | 857 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 187 897.00 | | 187 897.00 | 187 897.00 |
6T Sur comptes clients | 16 216.00 | | 16 216.00 | 16 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 204 113.00 | | 204 113.00 | 204 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 061 113.00 | | 1 061 113.00 | 1 061 113.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 061 113.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 218.00 | 53 218.00 | | 53 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
UX Autres créances clients | 103 290.00 | | | 103 290.00 |
VB T. V. A. | 557.00 | | | 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 587.00 | 148 587.00 | | 148 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 546 039.00 | | | 546 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 215.00 | 649 885.00 | 330.00 | 650 215.00 |
VW T.V.A. | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 353.00 | 482 353.00 | | 482 353.00 |