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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 728.00 | 6 304.00 | 424.00 | 6 728.00 |
AH Fonds commercial | 183 750.00 | | 183 750.00 | 183 750.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 017.00 | 11 221.00 | 39 796.00 | 51 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 034.00 | | 5 034.00 | 5 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 392.00 | 22 387.00 | 229 005.00 | 251 392.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 758.00 | | 23 758.00 | 23 758.00 |
BZ Autres créances | 23 929.00 | | 23 929.00 | 23 929.00 |
CF Disponibilités | 611 030.00 | | 611 030.00 | 611 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 910.00 | | 3 910.00 | 3 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 902.00 | | 662 902.00 | 662 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 294.00 | 22 387.00 | 891 907.00 | 914 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 52 573.00 | 54 306.00 | | 52 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 431.00 | -1 733.00 | | -1 431.00 |
DL TOTAL (I) | 59 392.00 | 60 823.00 | | 59 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 725.00 | 24 739.00 | | 85 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 513.00 | 6 591.00 | | 3 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 735.00 | 29 019.00 | | 62 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 407.00 | 45 753.00 | | 48 407.00 |
EA Autres dettes | 632 135.00 | 494 409.00 | | 632 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 515.00 | 600 511.00 | | 832 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 907.00 | 661 334.00 | | 891 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 784 238.00 | 600 511.00 | | 784 238.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 131.00 | 24 739.00 | | 27 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 226 654.00 | | 226 654.00 | 226 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 654.00 | | 226 654.00 | 226 654.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 497.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 132.00 | 880.00 | | 3 132.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 91.00 | | | 91.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 623.00 | 1 500.00 | | 4 623.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 623.00 | 1 500.00 | | 4 623.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 566.00 | 122.00 | | 566.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 299.00 | 2 000.00 | | 4 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 865.00 | 2 122.00 | | 4 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -242.00 | -622.00 | | -242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 822.00 | 263 736.00 | | 234 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 253.00 | 265 469.00 | | 236 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 431.00 | -1 733.00 | | -1 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 663.00 | | 80 978.00 | 174 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 250.00 | 251 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 250.00 | 52 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 546.00 | | 34 750.00 | 159 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 584.00 | | 43 728.00 | 12 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 534.00 | | 2 500.00 | 2 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 003.00 | 2 497.00 | 113.00 | 20 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 275.00 | 846.00 | | 9 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 728.00 | 1 651.00 | 113.00 | 10 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 341.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 735.00 | 62 735.00 | | 62 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 989.00 | 7 989.00 | | 7 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 070.00 | 10 070.00 | | 10 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 632 135.00 | 632 135.00 | | 632 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 034.00 | | 5 034.00 | 5 034.00 |
UX Autres créances clients | 23 758.00 | 23 758.00 | | 23 758.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VB T. V. A. | 9 531.00 | 9 531.00 | | 9 531.00 |
VC Groupe et associés | 6 556.00 | 6 556.00 | | 6 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 131.00 | 27 131.00 | | 27 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 594.00 | 10 317.00 | 48 277.00 | 58 594.00 |
VI Groupe et associés | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 594.00 | | | 58 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 292.00 | 6 292.00 | | 6 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 631.00 | 51 597.00 | 5 034.00 | 56 631.00 |
VW T.V.A. | 28 466.00 | 28 466.00 | | 28 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 515.00 | 784 238.00 | 48 277.00 | 832 515.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 911.00 | 1 725.00 | | 1 911.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 801.00 | 8 094.00 | | 7 801.00 |
ST Autres comptes | 53 907.00 | 59 912.00 | | 53 907.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 893.00 | 28 303.00 | | 37 893.00 |
YW Taxe professionnelle | 485.00 | 958.00 | | 485.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 396.00 | 2 683.00 | | 2 396.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 400.00 | 52 145.00 | | 46 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 853.00 | 11 402.00 | | 10 853.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 600.00 | 96 309.00 | | 99 600.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |