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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 620 182.00 | 267 752.00 | 352 430.00 | 620 182.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 222 229.00 | 2 404 090.00 | 3 818 139.00 | 6 222 229.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 144 043.00 | | 144 043.00 | 144 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 626.00 | 198 016.00 | 250 609.00 | 448 626.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 320.00 | | 24 320.00 | 24 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 203 559.00 | | 203 559.00 | 203 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 662 959.00 | 2 869 858.00 | 4 793 100.00 | 7 662 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 002 046.00 | 177.00 | 3 001 868.00 | 3 002 046.00 |
BZ Autres créances | 1 562 126.00 | | 1 562 126.00 | 1 562 126.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 7 192 487.00 | | 7 192 487.00 | 7 192 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169 369.00 | | 169 369.00 | 169 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 426 048.00 | 177.00 | 12 425 870.00 | 12 426 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 089 005.00 | 2 870 036.00 | 17 218 970.00 | 20 089 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 278.00 | 133 278.00 | | 133 278.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 143 952.00 | 11 758 730.00 | | 9 143 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 082 926.00 | -2 614 777.00 | | -2 082 926.00 |
DL TOTAL (I) | 7 194 304.00 | 9 277 230.00 | | 7 194 304.00 |
DP Provisions pour risques | 34 858.00 | 34 858.00 | | 34 858.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 858.00 | 34 858.00 | | 34 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 362 458.00 | 4 375 814.00 | | 7 362 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 669 603.00 | 570 007.00 | | 669 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 108 198.00 | 1 013 014.00 | | 1 108 198.00 |
EA Autres dettes | 848 546.00 | 6 613.00 | | 848 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 989 807.00 | 5 966 450.00 | | 9 989 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 218 970.00 | 15 278 538.00 | | 17 218 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 159 241.00 | 2 645 427.00 | | 7 159 241.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | -3 340.00 | |
FG Production vendue services | | | 7 931 520.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 928 180.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 763 485.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 77 047.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 834 392.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 141 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 411 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 955 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 954 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 599 494.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 793.00 | |
GE Autres charges | | | 119 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 380 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 546 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 271.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 492.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 651 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 193.00 | 7 157.00 | | 1 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 193.00 | 7 157.00 | | 1 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 193.00 | -7 157.00 | | -1 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -763 178.00 | -489 891.00 | | -763 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 836 682.00 | 6 784 197.00 | | 9 836 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 726 035.00 | 8 867 124.00 | | 12 726 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 889 352.00 | -2 082 926.00 | | -2 889 352.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 80 058.00 | 74 634.00 | | 80 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 331 697.00 | | 1 344 720.00 | 6 331 697.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 620 182.00 | | | 620 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 203 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 458.00 | 7 662 958.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 620 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 366 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 458.00 | 472 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 144 000.00 | | 1 222 272.00 | 5 144 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 715.00 | | 111 689.00 | 374 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192 800.00 | | 10 759.00 | 192 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 678 871.00 | 1 190 987.00 | | 1 678 871.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 143 716.00 | 124 036.00 | | 143 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 412 731.00 | 991 359.00 | | 1 412 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 424.00 | 75 592.00 | | 122 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 858.00 | | | 34 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 858.00 | | | 34 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 670 605.00 | 670 605.00 | | 670 605.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 849 597.00 | 849 597.00 | | 849 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 108 198.00 | 1 108 198.00 | | 1 108 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 848 546.00 | 848 546.00 | | 848 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 203 559.00 | | 203 559.00 | 203 559.00 |
UX Autres créances clients | 3 002 046.00 | 3 002 046.00 | | 3 002 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 360 249.00 | 4 529 683.00 | 2 680 566.00 | 7 360 249.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 498 000.00 | | | 3 498 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 511 112.00 | | | 511 112.00 |
VP Divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 562 146.00 | 1 562 146.00 | | 1 562 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169 369.00 | 169 369.00 | | 169 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 937 119.00 | 4 733 560.00 | 203 559.00 | 4 937 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 989 807.00 | 7 159 241.00 | 2 680 566.00 | 9 989 807.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 97.00 | | | 97.00 |