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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 816.00 | 30 708.00 | 39 109.00 | 69 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 056.00 | 30 708.00 | 40 349.00 | 71 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 396.00 | | 276 396.00 | 276 396.00 |
BZ Autres créances | 195 068.00 | | 195 068.00 | 195 068.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 656 201.00 | | 656 201.00 | 656 201.00 |
CF Disponibilités | 138 494.00 | | 138 494.00 | 138 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 837.00 | | 10 837.00 | 10 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 276 996.00 | | 1 276 996.00 | 1 276 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 348 053.00 | 30 708.00 | 1 317 345.00 | 1 348 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 598 940.00 | 729 444.00 | | 598 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 922.00 | 169 496.00 | | 236 922.00 |
DL TOTAL (I) | 841 361.00 | 904 440.00 | | 841 361.00 |
DP Provisions pour risques | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 112 029.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 501.00 | 64 919.00 | | 57 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 474.00 | 57 443.00 | | 115 474.00 |
EA Autres dettes | 3 008.00 | 7 643.00 | | 3 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 983.00 | 242 033.00 | | 175 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 317 345.00 | 1 446 472.00 | | 1 317 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 983.00 | 242 033.00 | | 175 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 629.00 | | 674.00 | 84 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 247.00 | 71 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 247.00 | 69 816.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 389.00 | | 674.00 | 83 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 447.00 | 8 508.00 | 14 247.00 | 36 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 447.00 | 8 508.00 | 14 247.00 | 36 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 501.00 | 57 501.00 | | 57 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 474.00 | 115 474.00 | | 115 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
UX Autres créances clients | 276 396.00 | 276 396.00 | | 276 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 068.00 | 195 068.00 | | 195 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 837.00 | 10 837.00 | | 10 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 541.00 | 482 301.00 | 1 240.00 | 483 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 983.00 | 175 983.00 | | 175 983.00 |