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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 186 901.00 | 9 365 382.00 | 17 821 519.00 | 27 186 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 186 901.00 | 9 365 382.00 | 17 821 519.00 | 27 186 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 567 918.00 | | 567 918.00 | 567 918.00 |
BZ Autres créances | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 2 471.00 | | 2 471.00 | 2 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 889.00 | | 570 889.00 | 570 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 757 791.00 | 9 365 382.00 | 18 392 409.00 | 27 757 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 001 000.00 | | | 7 001 000.00 |
DG Autres réserves | 599 017.00 | | | 599 017.00 |
DH Report à nouveau | -9 460 153.00 | | | -9 460 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 998.00 | | | 60 998.00 |
DK Provisions réglementées | 16 033 143.00 | | | 16 033 143.00 |
DL TOTAL (I) | 14 234 004.00 | | | 14 234 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 033 453.00 | | | 1 033 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 025 605.00 | | | 3 025 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 346.00 | | | 96 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 158 405.00 | | | 4 158 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 392 409.00 | | | 18 392 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 158 405.00 | | | 4 158 405.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 615.00 | | | 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 893 060.00 | | 1 893 060.00 | 1 893 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 893 060.00 | | 1 893 060.00 | 1 893 060.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 893 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 354 332.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 360 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 532 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 495 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 434 044.00 | | | 434 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 434 044.00 | | | 434 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -434 044.00 | | | -434 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 893 060.00 | | | 1 893 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 832 062.00 | | | 1 832 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 998.00 | | | 60 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 186 901.00 | | | 27 186 901.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 186 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 186 901.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 186 901.00 | | | 27 186 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 011 051.00 | 1 354 332.00 | | 8 011 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 011 051.00 | 1 354 332.00 | | 8 011 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 599 099.00 | 434 044.00 | | 15 599 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 599 099.00 | 434 044.00 | | 15 599 099.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 434 044.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 567 918.00 | 567 918.00 | | 567 918.00 |
VB T. V. A. | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 033 453.00 | 1 033 453.00 | | 1 033 453.00 |
VI Groupe et associés | 3 025 605.00 | 3 025 605.00 | | 3 025 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 017 997.00 | | | 1 017 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 418.00 | 568 418.00 | | 568 418.00 |
VW T.V.A. | 94 653.00 | 94 653.00 | | 94 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 158 405.00 | 4 158 405.00 | | 4 158 405.00 |