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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 500.00 | | 48 500.00 | 48 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 727.00 | 103 210.00 | 12 518.00 | 115 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 936.00 | 54 048.00 | 26 888.00 | 80 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 332.00 | 157 258.00 | 88 074.00 | 245 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
BZ Autres créances | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
CF Disponibilités | 15 415.00 | | 15 415.00 | 15 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 756.00 | | 20 756.00 | 20 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 088.00 | 157 258.00 | 108 830.00 | 266 088.00 |
CP Parts à moins d’un an | 168.00 | | | 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 62 003.00 | 62 003.00 | | 62 003.00 |
DH Report à nouveau | -21 136.00 | -8 080.00 | | -21 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 358.00 | -13 057.00 | | -15 358.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 088.00 | 4 042.00 | | 3 088.00 |
DL TOTAL (I) | 45 096.00 | 61 408.00 | | 45 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 534.00 | 28 469.00 | | 21 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 617.00 | 8 180.00 | | 8 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 583.00 | 21 293.00 | | 19 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 734.00 | 57 941.00 | | 63 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 830.00 | 119 350.00 | | 108 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 331.00 | 57 941.00 | | 54 331.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 534.00 | | | 21 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 636.00 | | 10 636.00 | 10 636.00 |
FD Production vendue biens | 201 145.00 | | 201 145.00 | 201 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 781.00 | | 211 781.00 | 211 781.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 265.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 557.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 954.00 | 2 333.00 | | 954.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 954.00 | 2 333.00 | | 954.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 939.00 | 2 333.00 | | 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -142.00 | | | -142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 347.00 | 222 724.00 | | 227 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 705.00 | 235 781.00 | | 242 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 358.00 | -13 057.00 | | -15 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 179.00 | | 168.00 | 245 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 245 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 500.00 | | | 48 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 664.00 | | | 196 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 168.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 701.00 | 13 557.00 | | 143 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 701.00 | 13 557.00 | | 143 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 617.00 | 8 617.00 | | 8 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 885.00 | 15 885.00 | | 15 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VB T. V. A. | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 000.00 | 4 597.00 | 9 403.00 | 14 000.00 |
VI Groupe et associés | 21 534.00 | 21 534.00 | | 21 534.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 734.00 | 54 331.00 | 9 403.00 | 63 734.00 |