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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AH Fonds commercial | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
AN Terrains | 9 739.00 | 9 739.00 | | 9 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 103.00 | 29 059.00 | 3 044.00 | 32 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 168.00 | 46 761.00 | 14 407.00 | 61 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 241.00 | 87 309.00 | 83 932.00 | 171 241.00 |
BT Marchandises | 110 194.00 | | 110 194.00 | 110 194.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 736.00 | 1 860.00 | 58 876.00 | 60 736.00 |
BZ Autres créances | 34 625.00 | | 34 625.00 | 34 625.00 |
CF Disponibilités | 178 843.00 | | 178 843.00 | 178 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 368.00 | | 10 368.00 | 10 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 794.00 | 1 860.00 | 392 934.00 | 394 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 035.00 | 89 169.00 | 476 866.00 | 566 035.00 |
CP Parts à moins d’un an | 481.00 | | | 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 116 610.00 | 81 943.00 | | 116 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 723.00 | 34 668.00 | | -7 723.00 |
DL TOTAL (I) | 147 387.00 | 155 110.00 | | 147 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 119.00 | 87 048.00 | | 82 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 377.00 | 88 951.00 | | 84 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 985.00 | 134 357.00 | | 81 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 642.00 | 72 844.00 | | 75 642.00 |
EA Autres dettes | 5 357.00 | 8 851.00 | | 5 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 479.00 | 392 051.00 | | 329 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 866.00 | 547 162.00 | | 476 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 336.00 | 384 947.00 | | 199 336.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 84 377.00 | | | 84 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 241.00 | | 9 000.00 | 170 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 171 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 103 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 750.00 | | | 67 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 010.00 | | 9 000.00 | 102 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 481.00 | | | 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 068.00 | 8 241.00 | | 79 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 318.00 | 8 241.00 | | 77 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 313.00 | | 3 453.00 | 5 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 313.00 | | 3 453.00 | 5 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 313.00 | | 3 453.00 | 5 313.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 453.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 985.00 | 81 985.00 | | 81 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 885.00 | 28 885.00 | | 28 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 161.00 | 35 161.00 | | 35 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
UX Autres créances clients | 58 507.00 | 58 507.00 | | 58 507.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VB T. V. A. | 18 743.00 | 18 743.00 | | 18 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | -60 000.00 | 30 000.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 119.00 | 11 975.00 | 70 144.00 | 82 119.00 |
VI Groupe et associés | 54 377.00 | 54 377.00 | | 54 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 941.00 | | | 4 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 824.00 | 12 824.00 | | 12 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 368.00 | 10 368.00 | | 10 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 209.00 | 106 209.00 | | 106 209.00 |
VW T.V.A. | 10 511.00 | 10 511.00 | | 10 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 479.00 | 199 336.00 | 100 144.00 | 329 479.00 |