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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 152 500.00 | | 152 500.00 | 152 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 194.00 | 15 582.00 | 6 612.00 | 22 194.00 |
040 Immobilisations financières | 2 701.00 | | 2 701.00 | 2 701.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 177 394.00 | 15 582.00 | 161 813.00 | 177 394.00 |
060 Stock marchandises | 5 138.00 | | 5 138.00 | 5 138.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 384.00 | | 4 384.00 | 4 384.00 |
072 Créances – Autres | 76 630.00 | | 76 630.00 | 76 630.00 |
084 Disponibilités | 19 589.00 | | 19 589.00 | 19 589.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 065.00 | | 107 065.00 | 107 065.00 |
110 Total général Actif | 284 460.00 | 15 582.00 | 268 878.00 | 284 460.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
130 Réserves réglementées | | | | |
132 Autres réserves | | | 66 324.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 208.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 132.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 224.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 107 764.00 | | |
172 Autres dettes | | | 129 522.00 | |
176 Total des dettes | | | 184 746.00 | |
180 Total général Passif | | | 268 878.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 701.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 36 908.00 | 33 976.00 | | 36 908.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 803.00 | 80 006.00 | | 94 803.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 12.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 710.00 | | | 710.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 922.00 | 113 994.00 | | 133 922.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 770.00 | 19 852.00 | | 18 770.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 914.00 | 1 716.00 | | 1 914.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10.00 | | | 10.00 |
242 Autres charges externes. | 35 747.00 | 34 806.00 | | 35 747.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 576.00 | 713.00 | | 576.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 371.00 | 20 482.00 | | 23 371.00 |
252 Charges sociales | 4 457.00 | 6 085.00 | | 4 457.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 812.00 | 2 100.00 | | 1 812.00 |
262 Autres charges | 32 513.00 | 21 061.00 | | 32 513.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 170.00 | 106 815.00 | | 119 170.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 752.00 | 7 179.00 | | 14 752.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 854.00 | | |
294 Charges financières | 1 246.00 | 2 040.00 | | 1 246.00 |
300 Charges exceptionnelles | 584.00 | | | 584.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 713.00 | 1 349.00 | | 1 713.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 208.00 | 7 645.00 | | 11 208.00 |