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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 604.00 | 5 604.00 | | 5 604.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | 776.00 | 624.00 | 1 400.00 |
AP Constructions | 8 609.00 | 1 338.00 | 7 271.00 | 8 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 622.00 | 1 772.00 | 2 850.00 | 4 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 900.00 | 9 764.00 | 31 136.00 | 40 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 135.00 | 19 254.00 | 91 881.00 | 111 135.00 |
BT Marchandises | 10 253.00 | | 10 253.00 | 10 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 381.00 | | 4 381.00 | 4 381.00 |
BZ Autres créances | 45 592.00 | | 45 592.00 | 45 592.00 |
CF Disponibilités | 14 073.00 | | 14 073.00 | 14 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 905.00 | | 106 905.00 | 106 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 040.00 | 19 254.00 | 198 786.00 | 218 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -164 914.00 | -37 777.00 | | -164 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 382.00 | -127 137.00 | | -62 382.00 |
DL TOTAL (I) | -217 296.00 | -154 914.00 | | -217 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163.00 | 61.00 | | 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 818.00 | 90 658.00 | | 219 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 065.00 | 57 704.00 | | 72 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 082.00 | 307 298.00 | | 416 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 786.00 | 152 384.00 | | 198 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 794.00 | | 42 794.00 | 42 794.00 |
FG Production vendue services | 252 265.00 | | 252 265.00 | 252 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 059.00 | | 295 059.00 | 295 059.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 599.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 720.00 | |
GE Autres charges | | | 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 159.00 | 213.00 | | 159.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159.00 | 213.00 | | 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 902.00 | 73.00 | | 5 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 902.00 | 73.00 | | 5 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 743.00 | 140.00 | | -5 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 218.00 | 184 573.00 | | 295 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 600.00 | 311 710.00 | | 357 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 382.00 | -127 137.00 | | -62 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 666.00 | | 2 468.00 | 108 666.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 004.00 | | | 57 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 662.00 | | 2 468.00 | 51 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 376.00 | 15 957.00 | | 201 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 534.00 | 7 720.00 | | 11 534.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 302.00 | 4 925.00 | | 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 227.00 | 1 153.00 | | 5 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 307.00 | 6 567.00 | | 6 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 065.00 | 72 065.00 | | 72 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 760.00 | 11 760.00 | | 11 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 972.00 | 15 972.00 | | 15 972.00 |
UX Autres créances clients | 4 381.00 | | | 4 381.00 |
VB T. V. A. | 26 114.00 | | | 26 114.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VI Groupe et associés | 306 548.00 | 256 548.00 | | 306 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 753.00 | | | 35 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 579.00 | 82 579.00 | | 82 579.00 |
VW T.V.A. | 6 463.00 | 6 463.00 | | 6 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 082.00 | 366 082.00 | | 416 082.00 |