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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
AH Fonds commercial | 538 557.00 | | 538 557.00 | 538 557.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 096.00 | 1 039.00 | 56.00 | 1 096.00 |
AN Terrains | 163 952.00 | | 163 952.00 | 163 952.00 |
AP Constructions | 1 302 854.00 | 290 959.00 | 1 011 895.00 | 1 302 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 863.00 | 147 346.00 | 101 517.00 | 248 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 519.00 | 3 992.00 | 1 528.00 | 5 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 261 485.00 | 443 336.00 | 1 818 148.00 | 2 261 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
BT Marchandises | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 586.00 | 347.00 | 28 239.00 | 28 586.00 |
BZ Autres créances | 56 573.00 | | 56 573.00 | 56 573.00 |
CF Disponibilités | 30 959.00 | | 30 959.00 | 30 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 753.00 | | 10 753.00 | 10 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 174.00 | 347.00 | 127 827.00 | 128 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 389 659.00 | 443 683.00 | 1 945 976.00 | 2 389 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94 040.00 | 94 040.00 | | 94 040.00 |
DH Report à nouveau | -873 707.00 | -769 132.00 | | -873 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 163.00 | -104 575.00 | | -110 163.00 |
DL TOTAL (I) | 1 410 170.00 | 1 520 333.00 | | 1 410 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 053.00 | 378 082.00 | | 291 053.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 544.00 | 2 472.00 | | 3 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 630.00 | 85 511.00 | | 208 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 986.00 | 40 849.00 | | 30 986.00 |
EA Autres dettes | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 19.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 535 806.00 | 508 523.00 | | 535 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 945 976.00 | 2 028 856.00 | | 1 945 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 403.00 | | 4 403.00 | 4 403.00 |
FG Production vendue services | 678 272.00 | | 678 272.00 | 678 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 682 675.00 | | 682 675.00 | 682 675.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 616.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 690 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 359.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 72.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 074.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 875.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 347.00 | |
GE Autres charges | | | 72 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 793 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16.00 | | | -16.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 690 776.00 | 660 191.00 | | 690 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 800 938.00 | 764 766.00 | | 800 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 163.00 | -104 575.00 | | -110 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 252 561.00 | | 8 924.00 | 2 252 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 261 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 540 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 721 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540 250.00 | | | 540 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 712 265.00 | | 8 924.00 | 1 712 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 461.00 | 116 875.00 | | 326 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 571.00 | 468.00 | | 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 890.00 | 116 407.00 | | 325 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 942.00 | 347.00 | 942.00 | 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 942.00 | 347.00 | 942.00 | 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 942.00 | 347.00 | 942.00 | 942.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 347.00 | 942.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 630.00 | 208 630.00 | | 208 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 869.00 | 15 869.00 | | 15 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 785.00 | 11 785.00 | | 11 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
UX Autres créances clients | 28 239.00 | 28 239.00 | | 28 239.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VB T. V. A. | 40 447.00 | 40 447.00 | | 40 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 998.00 | 88 466.00 | 202 532.00 | 290 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 794.00 | | | 86 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 326.00 | 15 326.00 | | 15 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 753.00 | 10 753.00 | | 10 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 957.00 | 95 911.00 | 46.00 | 95 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 262.00 | 329 730.00 | 202 532.00 | 532 262.00 |