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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 676 000.00 | | 676 000.00 | 676 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 059.00 | 199 483.00 | 79 576.00 | 279 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 566 612.00 | 309 925.00 | 256 687.00 | 566 612.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 057.00 | | 4 057.00 | 4 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 674 040.00 | 509 408.00 | 1 164 632.00 | 1 674 040.00 |
BT Marchandises | 169 388.00 | | 169 388.00 | 169 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 035.00 | | 46 035.00 | 46 035.00 |
BZ Autres créances | 78 629.00 | | 78 629.00 | 78 629.00 |
CF Disponibilités | 71 514.00 | | 71 514.00 | 71 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 068.00 | | 4 068.00 | 4 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 634.00 | | 369 634.00 | 369 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 043 674.00 | 509 408.00 | 1 534 266.00 | 2 043 674.00 |
CP Parts à moins d’un an | 920.00 | | | 920.00 |
CU Autres participations | 147 393.00 | | 147 393.00 | 147 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 502 653.00 | 356 037.00 | | 502 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 844.00 | 206 615.00 | | 224 844.00 |
DL TOTAL (I) | 771 496.00 | 606 653.00 | | 771 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 074.00 | 328 560.00 | | 210 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 103.00 | 225 125.00 | | 160 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 830.00 | 424 529.00 | | 273 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 763.00 | 143 188.00 | | 118 763.00 |
EA Autres dettes | | 8.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 762 770.00 | 1 121 409.00 | | 762 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 534 266.00 | 1 728 061.00 | | 1 534 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 310.00 | 911 334.00 | | 672 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 307 799.00 | | 5 307 799.00 | 5 307 799.00 |
FG Production vendue services | 6 178.00 | | 6 178.00 | 6 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 313 976.00 | | 5 313 976.00 | 5 313 976.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 032.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 331 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 723 793.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 634 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 923.00 | |
GE Autres charges | | | 40 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 037 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 688.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 944.00 | 24 685.00 | | 8 944.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 32 757.00 | 33 195.00 | | 32 757.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 287.00 | | | 18 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 287.00 | | | 18 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 287.00 | | | -2 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 490.00 | 71 314.00 | | 59 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 347 972.00 | 5 485 935.00 | | 5 347 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 123 128.00 | 5 279 319.00 | | 5 123 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 844.00 | 206 615.00 | | 224 844.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 413.00 | 10 250.00 | | 12 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 664 017.00 | | 37 016.00 | 1 664 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 994.00 | 1 674 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 676 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 994.00 | 845 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 676 000.00 | | | 676 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 854 846.00 | | 17 818.00 | 854 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 171.00 | | 19 198.00 | 133 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 830.00 | 273 830.00 | | 273 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 763.00 | 118 763.00 | | 118 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 103.00 | 160 103.00 | | 160 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210 074.00 | 119 615.00 | 90 459.00 | 210 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 732.00 | 128 732.00 | | 128 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 652.00 | 129 652.00 | | 129 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 770.00 | 672 311.00 | 90 459.00 | 762 770.00 |