| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 557 000.00 | | 557 000.00 | 557 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 876.00 | 16 979.00 | 10 897.00 | 27 876.00 |
BD Autres titres immobilisés | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 638.00 | | 7 638.00 | 7 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 557.00 | 16 979.00 | 575 578.00 | 592 557.00 |
BZ Autres créances | 4 419.00 | | 4 419.00 | 4 419.00 |
CF Disponibilités | 4 986 728.00 | | 4 986 728.00 | 4 986 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 819.00 | | 35 819.00 | 35 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 026 966.00 | | 5 026 966.00 | 5 026 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 619 524.00 | 16 979.00 | 5 602 545.00 | 5 619 524.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 561 000.00 | 561 000.00 | | 561 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 354.00 | | | 53 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 631.00 | 430 103.00 | | 177 631.00 |
DJ Subventions d’investissement | 333.00 | 1 667.00 | | 333.00 |
DL TOTAL (I) | 792 318.00 | 992 770.00 | | 792 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 266.00 | 14 429.00 | | 4 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 333.00 | 31 840.00 | | 202 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 305.00 | 12 074.00 | | 3 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 372.00 | 153 960.00 | | 182 372.00 |
EA Autres dettes | 4 417 951.00 | 2 744 581.00 | | 4 417 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 810 227.00 | 2 956 884.00 | | 4 810 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 602 545.00 | 3 949 654.00 | | 5 602 545.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 112.00 | | 8 446.00 | 584 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 592 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 557 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 557 000.00 | | | 557 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 430.00 | | 8 446.00 | 19 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 682.00 | | | 7 682.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 097.00 | 4 882.00 | | 12 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 097.00 | 4 882.00 | | 12 097.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 372.00 | 182 372.00 | | 182 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 417 951.00 | 4 417 951.00 | | 4 417 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 638.00 | | 7 638.00 | 7 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
VI Groupe et associés | 202 333.00 | 202 333.00 | | 202 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 163.00 | | | 10 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 419.00 | 4 419.00 | | 4 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 819.00 | 35 819.00 | | 35 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 876.00 | 40 238.00 | 7 638.00 | 47 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 810 227.00 | 4 810 227.00 | | 4 810 227.00 |