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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 925.00 | 8 641.00 | 284.00 | 8 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 045.00 | 10 415.00 | 3 630.00 | 14 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 301.00 | 213 453.00 | 47 848.00 | 261 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 771.00 | 232 509.00 | 58 262.00 | 290 771.00 |
BT Marchandises | 609 121.00 | | 609 121.00 | 609 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 258.00 | | 534 258.00 | 534 258.00 |
BZ Autres créances | 125 260.00 | | 125 260.00 | 125 260.00 |
CF Disponibilités | 455 956.00 | | 455 956.00 | 455 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 832.00 | | 54 832.00 | 54 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 779 428.00 | | 1 779 428.00 | 1 779 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 070 199.00 | 232 509.00 | 1 837 690.00 | 2 070 199.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 905 395.00 | 646 225.00 | | 905 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 796.00 | 402 027.00 | | 306 796.00 |
DL TOTAL (I) | 1 220 441.00 | 1 056 502.00 | | 1 220 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | | | 16.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 933.00 | 5 014.00 | | 11 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 868.00 | 517 787.00 | | 404 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 292.00 | 341 573.00 | | 189 292.00 |
EA Autres dettes | 11 141.00 | 9 677.00 | | 11 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 249.00 | 874 050.00 | | 617 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 837 690.00 | 1 930 552.00 | | 1 837 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 249.00 | 874 050.00 | | 617 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 661.00 | | 7 110.00 | 283 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 925.00 | | | 8 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 236.00 | | 7 110.00 | 268 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 360.00 | 22 149.00 | | 210 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 246.00 | 395.00 | | 8 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 114.00 | 21 754.00 | | 202 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 868.00 | 404 868.00 | | 404 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 991.00 | 107 991.00 | | 107 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 257.00 | 41 257.00 | | 41 257.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 402.00 | 6 402.00 | | 6 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 141.00 | 11 141.00 | | 11 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 534 258.00 | 534 258.00 | | 534 258.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VB T. V. A. | 5 424.00 | 5 424.00 | | 5 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VI Groupe et associés | 11 933.00 | 11 933.00 | | 11 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 473.00 | 46 473.00 | | 46 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 419.00 | 4 419.00 | | 4 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 020.00 | 73 020.00 | | 73 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 832.00 | 54 832.00 | | 54 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 720 851.00 | 720 851.00 | | 720 851.00 |
VW T.V.A. | 29 224.00 | 29 224.00 | | 29 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 249.00 | 617 249.00 | | 617 249.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 57 591.00 | 78 241.00 | | 57 591.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 821.00 | 11 478.00 | | 21 821.00 |
ST Autres comptes | 296 282.00 | 285 307.00 | | 296 282.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 827.00 | 89 956.00 | | 89 827.00 |
YT Sous‐traitance | 18 251.00 | 74 905.00 | | 18 251.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 431.00 | 12 502.00 | | 12 431.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 70 022.00 | 90 743.00 | | 70 022.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 606 077.00 | 545 209.00 | | 606 077.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 480 166.00 | 453 809.00 | | 480 166.00 |
ZE Dividendes | 142.00 | | | 142.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 426 181.00 | 461 646.00 | | 426 181.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |