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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 410.00 | 5 690.00 | 2 720.00 | 8 410.00 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 107.00 | 11 834.00 | 6 273.00 | 18 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 723.00 | 25 080.00 | 48 643.00 | 73 723.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 408.00 | | 9 408.00 | 9 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 648.00 | 42 603.00 | 202 044.00 | 244 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 947.00 | | 8 947.00 | 8 947.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 743.00 | 3 150.00 | 139 593.00 | 142 743.00 |
BZ Autres créances | 34 350.00 | | 34 350.00 | 34 350.00 |
CF Disponibilités | 102 273.00 | | 102 273.00 | 102 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 909.00 | | 3 909.00 | 3 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 389.00 | 3 150.00 | 290 239.00 | 293 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 036.00 | 45 753.00 | 492 283.00 | 538 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 7 115.00 | | | 7 115.00 |
DH Report à nouveau | | -38 149.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 088.00 | 72 264.00 | | 20 088.00 |
DL TOTAL (I) | 175 703.00 | 169 115.00 | | 175 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 631.00 | 161 551.00 | | 126 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 141.00 | 11 504.00 | | 16 141.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 174.00 | 14 244.00 | | 62 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 742.00 | 38 603.00 | | 64 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 414.00 | 73 979.00 | | 46 414.00 |
EA Autres dettes | 478.00 | 5 520.00 | | 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 580.00 | 305 401.00 | | 316 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 283.00 | 474 515.00 | | 492 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 299.00 | 153 566.00 | | 225 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 589.00 | | 19 058.00 | 225 589.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 410.00 | | | 8 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 648.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 827.00 | | 16 002.00 | 75 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 352.00 | | 3 056.00 | 6 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 331.00 | 18 273.00 | | 24 331.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 008.00 | 1 682.00 | | 4 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 323.00 | 16 591.00 | | 20 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 150.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 150.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 150.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 150.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 742.00 | 64 742.00 | | 64 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 062.00 | 19 062.00 | | 19 062.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 950.00 | 9 950.00 | | 9 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
UX Autres créances clients | 142 743.00 | 142 743.00 | | 142 743.00 |
VB T. V. A. | 16 276.00 | 16 276.00 | | 16 276.00 |
VC Groupe et associés | 15 900.00 | 15 900.00 | | 15 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 596.00 | 35 315.00 | 91 281.00 | 126 596.00 |
VI Groupe et associés | 16 141.00 | 16 141.00 | | 16 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 919.00 | | | 34 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 197.00 | 5 197.00 | | 5 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 002.00 | 181 002.00 | | 181 002.00 |
VW T.V.A. | 12 205.00 | 12 205.00 | | 12 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 406.00 | 163 125.00 | 91 281.00 | 254 406.00 |