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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 387 681.00 | | 387 681.00 | 387 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 652.00 | | 388 652.00 | 388 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 652.00 | | 388 652.00 | 388 652.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 162 343.00 | 180 661.00 | | 162 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 395.00 | 2 154.00 | | 5 395.00 |
DL TOTAL (I) | 387 737.00 | 402 815.00 | | 387 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68.00 | 156.00 | | 68.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 600.00 | | 720.00 |
EA Autres dettes | 127.00 | | | 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 915.00 | 756.00 | | 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 652.00 | 403 571.00 | | 388 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 915.00 | 756.00 | | 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 413.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 009.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 2 259.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 362.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 362.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 32.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 32.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 330.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 196.00 | 8 573.00 | | 7 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 802.00 | 6 419.00 | | 1 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 395.00 | 2 154.00 | | 5 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |