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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 080.00 | 33 996.00 | 85.00 | 34 080.00 |
040 Immobilisations financières | 4 926.00 | | 4 926.00 | 4 926.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 007.00 | 33 996.00 | 70 011.00 | 104 007.00 |
060 Stock marchandises | 4 304.00 | | 4 304.00 | 4 304.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
072 Créances – Autres | 3 042.00 | | 3 042.00 | 3 042.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 808.00 | | 4 808.00 | 4 808.00 |
084 Disponibilités | 9 929.00 | | 9 929.00 | 9 929.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 065.00 | | 2 065.00 | 2 065.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 123.00 | | 26 123.00 | 26 123.00 |
110 Total général Actif | 130 129.00 | 33 996.00 | 96 134.00 | 130 129.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 542.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -483.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 760.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 305.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69 196.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 070.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 374.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 134.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 49 279.00 | | | 49 279.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 863.00 | | | 863.00 |
230 Autres produits | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 52 142.00 | | | 52 142.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 394.00 | | | 12 394.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 937.00 | | | 4 937.00 |
242 Autres charges externes. | 30 586.00 | | | 30 586.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 786.00 | | | 786.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
252 Charges sociales | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
254 Dotations aux amortissements | 959.00 | | | 959.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 51 547.00 | | | 51 547.00 |
270 Résultat d’exploitation | 595.00 | | | 595.00 |
294 Charges financières | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
310 Bénéfice ou perte | -483.00 | | | -483.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 007.00 | | | 104 007.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 028.00 | | | 10 028.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 889.00 | | | 4 889.00 |