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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 777.00 | 12 444.00 | 16 334.00 | 28 777.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 777.00 | 12 444.00 | 54 334.00 | 66 777.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
060 Stock marchandises | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
072 Créances – Autres | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
084 Disponibilités | 33 055.00 | | 33 055.00 | 33 055.00 |
092 Charges constatées d’avance | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 007.00 | | 36 007.00 | 36 007.00 |
110 Total général Actif | 102 785.00 | 12 444.00 | 90 341.00 | 102 785.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 982.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 944.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 138.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 161.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 821.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 277.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 220.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 203.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 341.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 621.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 727.00 | 2 083.00 | | 1 727.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 491.00 | 101 005.00 | | 78 491.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 890.00 | 4 866.00 | | 12 890.00 |
230 Autres produits | 7 063.00 | 97.00 | | 7 063.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 171.00 | 108 050.00 | | 100 171.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 684.00 | 1 211.00 | | 684.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 314.00 | 122.00 | | 314.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 611.00 | 7 392.00 | | 5 611.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 147.00 | -30.00 | | 147.00 |
242 Autres charges externes. | 17 666.00 | 18 129.00 | | 17 666.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 607.00 | | | 607.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 943.00 | 896.00 | | 943.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 696.00 | 70 368.00 | | 75 696.00 |
252 Charges sociales | 2 811.00 | 1 501.00 | | 2 811.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 838.00 | 2 863.00 | | 2 838.00 |
262 Autres charges | 78.00 | 249.00 | | 78.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 788.00 | 102 700.00 | | 106 788.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 617.00 | 5 350.00 | | -6 617.00 |
294 Charges financières | 327.00 | 369.00 | | 327.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 137.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 727.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 944.00 | 4 117.00 | | -6 944.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 727.00 | | | 66 727.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 300.00 | | | 300.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 250.00 | | | 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 062.00 | | | 16 062.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 196.00 | | | 3 196.00 |