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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 003.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 485.00 | 63 368.00 | 30 116.00 | 93 485.00 |
040 Immobilisations financières | 15 389.00 | | 15 389.00 | 15 389.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 873.00 | 63 368.00 | 90 505.00 | 153 873.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
060 Stock marchandises | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
072 Créances – Autres | 7 184.00 | | 7 184.00 | 7 184.00 |
084 Disponibilités | 79 109.00 | | 79 109.00 | 79 109.00 |
092 Charges constatées d’avance | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 221.00 | | 101 221.00 | 101 221.00 |
110 Total général Actif | 255 094.00 | 63 368.00 | 191 726.00 | 255 094.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 104 695.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 920.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 134 415.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 866.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -6 453.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 445.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 311.00 | |
180 Total général Passif | | | 191 726.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 983.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 262 493.00 | | | 262 493.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 24 290.00 | | | 24 290.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 288 284.00 | | | 288 284.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 329.00 | | | 4 329.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 225.00 | | | 225.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 84 536.00 | | | 84 536.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 167.00 | | | 167.00 |
242 Autres charges externes. | 69 878.00 | | | 69 878.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 929.00 | | | 67 929.00 |
252 Charges sociales | 19 912.00 | | | 19 912.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 893.00 | | | 10 893.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 263 855.00 | | | 263 855.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 428.00 | | | 24 428.00 |
294 Charges financières | 40.00 | | | 40.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 920.00 | | | 20 920.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 656.00 | | | 656.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 565.00 | | | 5 565.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 139 890.00 | | | 139 890.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 983.00 | | | 13 983.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 840.00 | | | 26 840.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 809.00 | | | 17 809.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |