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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 385 000.00 | 1 342 907.00 | 4 042 093.00 | 5 385 000.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AP Constructions | 88 297.00 | 69 594.00 | 18 702.00 | 88 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 746.00 | 251 275.00 | 64 471.00 | 315 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 617.00 | 46 260.00 | 357.00 | 46 617.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 950 659.00 | 1 710 036.00 | 4 240 623.00 | 5 950 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 451.00 | | 95 451.00 | 95 451.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 499 268.00 | | 499 268.00 | 499 268.00 |
BT Marchandises | 25 065.00 | | 25 065.00 | 25 065.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 87 609.00 | | 87 609.00 | 87 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 121.00 | 7 618.00 | 192 503.00 | 200 121.00 |
BZ Autres créances | 61 175.00 | | 61 175.00 | 61 175.00 |
CF Disponibilités | 339 259.00 | | 339 259.00 | 339 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 307 948.00 | 7 618.00 | 1 300 330.00 | 1 307 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 258 608.00 | 1 717 655.00 | 5 540 953.00 | 7 258 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 607 740.00 | 4 607 740.00 | | 4 607 740.00 |
DH Report à nouveau | -510 991.00 | -405 616.00 | | -510 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 331.00 | -105 375.00 | | 11 331.00 |
DL TOTAL (I) | 4 108 080.00 | 4 096 749.00 | | 4 108 080.00 |
DP Provisions pour risques | 417 278.00 | 520 634.00 | | 417 278.00 |
DQ Provisions pour charges | 172 581.00 | 167 606.00 | | 172 581.00 |
DR TOTAL (IV) | 589 859.00 | 688 240.00 | | 589 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 667.00 | 12 225.00 | | 15 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 484.00 | 420 209.00 | | 292 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 685.00 | 16 224.00 | | 49 685.00 |
EA Autres dettes | 485 177.00 | 490 897.00 | | 485 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 014.00 | 939 555.00 | | 843 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 540 953.00 | 5 724 544.00 | | 5 540 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 843 014.00 | | | 843 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 96 978.00 | | 96 978.00 | 96 978.00 |
FD Production vendue biens | 1 137 568.00 | | 1 137 568.00 | 1 137 568.00 |
FG Production vendue services | 7 274.00 | | 7 274.00 | 7 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 241 821.00 | | 1 241 821.00 | 1 241 821.00 |
FM Production stockée | | | 67 385.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 767.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 413 329.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 722.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -83 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 867 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 242 071.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 975.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 313 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 198.00 | 43 942.00 | | 83 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 413 329.00 | 1 487 884.00 | | 1 413 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 401 999.00 | 1 593 259.00 | | 1 401 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 330.00 | -105 375.00 | | 11 330.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 85 654.00 | | | 85 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 974 071.00 | | 22 037.00 | 5 974 071.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 956.00 | 5 961 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 956.00 | 461 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 500 000.00 | | | 5 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 071.00 | | 22 037.00 | 474 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 467 965.00 | 242 071.00 | | 1 467 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 131 320.00 | 211 587.00 | | 1 131 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 645.00 | 30 484.00 | | 336 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 688 240.00 | 4 975.00 | 103 356.00 | 688 240.00 |
6T Sur comptes clients | 7 618.00 | | | 7 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 618.00 | | | 7 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 695 858.00 | 4 975.00 | 103 356.00 | 695 858.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 975.00 | 103 356.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 484.00 | 292 484.00 | | 292 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 156.00 | 5 156.00 | | 5 156.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 843.00 | 39 843.00 | | 39 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 885.00 | 10 885.00 | | 10 885.00 |
UX Autres créances clients | 180 487.00 | 180 487.00 | | 180 487.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 142.00 | 9 142.00 | | 9 142.00 |
VB T. V. A. | 51 578.00 | 51 578.00 | | 51 578.00 |
VC Groupe et associés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 667.00 | 15 667.00 | | 15 667.00 |
VI Groupe et associés | 474 293.00 | 474 293.00 | | 474 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 415.00 | 9 415.00 | | 9 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 804.00 | 250 804.00 | | 250 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 014.00 | 843 014.00 | | 843 014.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |