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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 309 656.00 | 1 207 961.00 | 101 696.00 | 1 309 656.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 334 656.00 | 1 207 961.00 | 126 696.00 | 1 334 656.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 102 773.00 | 25 693.00 | 77 080.00 | 102 773.00 |
072 Créances – Autres | 20 615.00 | | 20 615.00 | 20 615.00 |
084 Disponibilités | 7 121.00 | | 7 121.00 | 7 121.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 488.00 | | 3 488.00 | 3 488.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 996.00 | 25 693.00 | 108 303.00 | 133 996.00 |
110 Total général Actif | 1 468 652.00 | 1 233 654.00 | 234 999.00 | 1 468 652.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 793 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -520 615.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -96 693.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 175 692.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 136.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 571.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 171.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 307.00 | |
180 Total général Passif | | | 234 999.00 | |
AH Fonds commercial | | | 25 000.00 | |
AN Terrains | | | 63 694.00 | |
AP Constructions | | | 21 173.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 16 828.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 126 696.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 77 080.00 | |
BZ Autres créances | | | 20 615.00 | |
CF Disponibilités | | | 7 121.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 488.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 108 303.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 234 999.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 15 572.00 | | | 15 572.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 15 573.00 | | | 15 573.00 |
242 Autres charges externes. | 18 074.00 | | | 18 074.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -22 761.00 | | | -22 761.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 627.00 | | | 14 627.00 |
254 Dotations aux amortissements | 53 813.00 | | | 53 813.00 |
256 Dotations aux provisions | 25 693.00 | | | 25 693.00 |
262 Autres charges | 45.00 | | | 45.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 252.00 | | | 112 252.00 |
270 Résultat d’exploitation | -96 679.00 | | | -96 679.00 |
294 Charges financières | 14.00 | | | 14.00 |
310 Bénéfice ou perte | -96 693.00 | | | -96 693.00 |
DA Capital social ou individuel | 793 000.00 | 793 000.00 | | 793 000.00 |
DH Report à nouveau | -520 615.00 | -465 120.00 | | -520 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 693.00 | -55 495.00 | | -96 693.00 |
DL TOTAL (I) | 175 692.00 | 272 385.00 | | 175 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 918.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 571.00 | 23 716.00 | | 40 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 136.00 | 13 096.00 | | 16 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 599.00 | | |
EA Autres dettes | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 307.00 | 44 329.00 | | 59 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 999.00 | 316 714.00 | | 234 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 307.00 | 44 329.00 | | 59 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 334 656.00 | | | 1 334 656.00 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 15 572.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 573.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 627.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 813.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 693.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 25 693.00 | | | 25 693.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 25 693.00 | | | 25 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 573.00 | 72 097.00 | | 15 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 266.00 | 127 592.00 | | 112 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 693.00 | -55 495.00 | | -96 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 334 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 309 656.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 154 148.00 | 53 813.00 | | 1 154 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 154 148.00 | 53 813.00 | | 1 154 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 693.00 | 25 693.00 | | 25 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 693.00 | 25 693.00 | | 25 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 693.00 | 25 693.00 | | 25 693.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 693.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 136.00 | 16 136.00 | | 16 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 773.00 | 102 773.00 | | 102 773.00 |
VB T. V. A. | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
VI Groupe et associés | 40 571.00 | 40 571.00 | | 40 571.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 950.00 | 17 950.00 | | 17 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 876.00 | 126 876.00 | | 126 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 307.00 | 59 307.00 | | 59 307.00 |